Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,48 % |
15,54 % |
15,94 % |
16,10 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,30 |
-0,02 |
0,38 |
0,15 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-16,33 % |
-20,94 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| China |
|
28,33 % |
| Indien |
|
19,61 % |
| Taiwan |
|
17,01 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,21 % |
| Brasilien |
|
3,84 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,76 % |
| Südafrika |
|
3,31 % |
| Mexiko |
|
1,81 % |
| Malaysia |
|
1,52 % |
| Thailand |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzen |
|
22,95 % |
| IT |
|
20,68 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,03 % |
| Kommunikation |
|
9,27 % |
| Industrie |
|
7,78 % |
| Materialien |
|
6,65 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,90 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,25 % |
| Energie |
|
3,98 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
7,36 % |
| Tencent Holdings |
|
4,50 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,90 % |
| Samsung Electronics |
|
2,04 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,32 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,13 % |
| Meituan B |
|
1,08 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,98 % |
| China Construction Bank |
|
0,93 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,14 %
|
