Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,32 % |
14,53 % |
15,54 % |
15,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,00 |
0,51 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-12,18 % |
-25,57 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China |
|
27,85 % |
| Taiwan |
|
19,40 % |
| Indien |
|
17,96 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,51 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,78 % |
| Brasilien |
|
3,63 % |
| Südafrika |
|
3,13 % |
| Mexiko |
|
1,78 % |
| Malaysia |
|
1,56 % |
| Thailand |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT |
|
22,86 % |
| Finanzwesen |
|
22,33 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,78 % |
| Kommunikation |
|
9,06 % |
| Industrie |
|
7,69 % |
| Materialien |
|
6,23 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,75 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,22 % |
| Energie |
|
3,79 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
8,57 % |
| Tencent Holdings |
|
4,35 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,91 % |
| Samsung Electronics |
|
1,95 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,23 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,20 % |
| Meituan (RMB) |
|
1,13 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,91 % |
| China Construction Bank |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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23,15 %
|
