Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,66 % |
14,73 % |
15,44 % |
15,84 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 |
0,72 |
0,36 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-16,33 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| China |
|
26,61 % |
| Taiwan |
|
19,25 % |
| Indien |
|
18,04 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,26 % |
| Brasilien |
|
3,54 % |
| Südafrika |
|
3,34 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,12 % |
| Mexiko |
|
1,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,61 % |
| Malaysia |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| IT |
|
23,34 % |
| Finanzen |
|
22,37 % |
| Konsum, zyklisch |
|
12,22 % |
| Kommunikation |
|
9,06 % |
| Industrie |
|
8,36 % |
| Materialien |
|
6,53 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,55 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,51 % |
| Energie |
|
3,71 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,14 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,31 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,42 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,33 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,25 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,10 % |
| SK Hynix Inc. |
|
1,03 % |
| China Construction Bank |
|
0,94 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
0,91 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
0,85 % |
|
Summe Top-Positionen
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24,28 %
|
