Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,91 % |
15,53 % |
17,38 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,45 |
-0,20 |
0,09 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-9,47 % |
-31,06 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| China |
|
24,62 % |
| Indien |
|
20,32 % |
| Taiwan |
|
19,28 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,20 % |
| Brasilien |
|
4,03 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,60 % |
| Südafrika |
|
3,22 % |
| Mexiko |
|
1,78 % |
| Thailand |
|
1,73 % |
| Indonesien |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| IT |
|
22,61 % |
| Finanzwesen |
|
21,85 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,12 % |
| Industrie |
|
8,19 % |
| Kommunikation |
|
8,18 % |
| Materialien |
|
7,03 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,11 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,36 % |
| Energie |
|
4,03 % |
| Versorger |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
8,51 % |
| Tencent Holdings |
|
3,66 % |
| Samsung Electronics |
|
2,20 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,98 % |
| Meituan B |
|
1,25 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,94 % |
| PDD Holdings, Inc. ADR |
|
0,90 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,89 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,86 % |
| China Construction Bank |
|
0,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,99 %
|
