Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,96 % |
15,63 % |
17,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 |
-0,25 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,47 % |
-31,18 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Indien |
|
21,63 % |
| China |
|
21,50 % |
| Taiwan |
|
18,90 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,46 % |
| Brasilien |
|
4,36 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,56 % |
| Südafrika |
|
3,17 % |
| Mexiko |
|
1,87 % |
| Indonesien |
|
1,75 % |
| Malaysia |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| IT |
|
22,77 % |
| Finanzwesen |
|
21,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,94 % |
| Industrie |
|
8,39 % |
| Kommunikation |
|
8,06 % |
| Materialien |
|
7,08 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,26 % |
| Energie |
|
4,46 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,39 % |
| Versorger |
|
2,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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7,92 % |
| Tencent Holdings |
|
3,50 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,90 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,73 % |
| Reliance Industries |
|
1,18 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,91 % |
| Infosys Ltd |
|
0,84 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,83 % |
| Meituan |
|
0,82 % |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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21,42 %
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