Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,22 % |
14,39 % |
15,38 % |
15,76 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 |
1,08 |
0,33 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-14,35 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China |
|
28,27 % |
| Taiwan |
|
19,19 % |
| Indien |
|
16,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,32 % |
| Brasilien |
|
3,82 % |
| Südafrika |
|
3,56 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,06 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,41 % |
| Malaysia |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,10 % |
| Finanzen |
|
21,16 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,04 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,46 % |
| Industrie |
|
8,12 % |
| Materialien |
|
6,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,29 % |
| Energie |
|
3,54 % |
| Versorger |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,30 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,83 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
3,40 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,53 % |
| Hynix Sem. |
|
1,21 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,08 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,05 % |
| China Construction Bank |
|
0,82 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,82 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,82 % |
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Summe Top-Positionen
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25,86 %
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