Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,68 % |
14,58 % |
15,57 % |
15,75 % |
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Sharpe Ratio
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1,91 |
1,04 |
0,19 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-12,96 % |
-16,33 % |
-35,50 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan |
|
22,28 % |
| China |
|
22,19 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
17,78 % |
| Indien |
|
13,72 % |
| Südafrika |
|
3,94 % |
| Brasilien |
|
3,93 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,43 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,35 % |
| Malaysia |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
31,61 % |
| Finanzen |
|
19,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,23 % |
| Industrie |
|
8,48 % |
| Materialien |
|
7,75 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,57 % |
| Energie |
|
3,34 % |
| Versorger |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,62 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
5,25 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,13 % |
| Hynix Sem. |
|
2,97 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,32 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,82 % |
| China Construction Bank |
|
0,73 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,73 % |
| MediaTek Inc. |
|
0,70 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,68 % |
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Summe Top-Positionen
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28,95 %
|
