Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,35 % |
5,95 % |
5,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,44 |
-0,85 |
-0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
7
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Max. Drawdown
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-3,89 % |
-18,17 % |
-22,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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41,00 % |
| Kanada |
|
10,60 % |
| Japan |
|
8,54 % |
| Frankreich |
|
7,14 % |
| Australien |
|
5,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,48 % |
| Belgien |
|
3,20 % |
| Luxemburg |
|
2,78 % |
| Niederlande |
|
2,29 % |
| Deutschland |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
2,05 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
1,79 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,46 % |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) |
|
1,24 % |
| ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 |
|
0,97 % |
| 5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 |
|
0,96 % |
| WAL-MART STORES INC 5.25000% 04-28.09.35 |
|
0,94 % |
| CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 |
|
0,92 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,91 % |
| 4.81% Royal Bank of Canada 12/2024 |
|
0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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12,10 %
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