Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22 % 5,74 % 5,10 % n.v.
Sharpe Ratio -0,29 -0,54 -0,39 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 7 n.v.
Max. Drawdown -3,89 % -13,54 % -22,34 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA 42,59 %
Kanada 11,34 %
Japan 9,51 %
Australien 6,63 %
Frankreich 5,91 %
Vereinigtes Königreich 4,07 %
Belgien 3,16 %
Niederlande 2,76 %
Luxemburg 2,13 %
Schweden 1,88 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)

Top Positionen (Stand: 31.01.2025)

France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns 1,76 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 1,63 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 1,40 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 1,36 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) 1,21 %
4.15% Province of Ontario 6/2034 0,98 %
Asian Development Bank FRN 22/27 4/2027 0,97 %
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 0,96 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 0,96 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,94 %
Summe Top-Positionen 12,17 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 9,35 (01.04.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen 500
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 209,98 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,30 % (14.03.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 4,0

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