Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12 % 5,69 % 5,09 % n.v.
Sharpe Ratio 0,04 -0,35 -0,51 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 7 n.v.
Max. Drawdown -3,89 % -11,02 % -22,34 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA 43,40 %
Kanada 12,46 %
Japan 9,37 %
Australien 6,69 %
Frankreich 5,80 %
Vereinigtes Königreich 3,77 %
Belgien 3,08 %
Niederlande 2,95 %
Luxemburg 2,19 %
Schweden 2,01 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns 1,73 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 1,34 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 1,34 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) 1,19 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 1,06 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 1,03 %
4.15% Province of Ontario 6/2034 0,96 %
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 0,96 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 0,94 %
Asian Development Bank FRN 22/27 4/2027 0,94 %
Summe Top-Positionen 11,49 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 9,31 (23.04.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen 500
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 219,93 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (14.03.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,0

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