Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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16,55 % |
17,46 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,11 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-20,16 % |
-20,65 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
USA |
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58,74 % |
Japan |
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11,30 % |
Weitere Anteile |
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7,73 % |
Vereinigtes Königreich |
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7,26 % |
Australien |
|
5,49 % |
Kanada |
|
3,92 % |
Schweden |
|
1,87 % |
Schweiz |
|
1,77 % |
Deutschland |
|
0,97 % |
Norwegen |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Industrie |
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19,94 % |
Finanzdienstleistungen |
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16,74 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,02 % |
Informationstechnologie |
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11,24 % |
Gesundheitswesen |
|
9,28 % |
Real Estate |
|
8,78 % |
Werkstoffe |
|
8,24 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
Weitere Anteile |
|
4,00 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
TAPESTRY INC |
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0,86 % |
Sprouts Farmers Markets |
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0,82 % |
US Foods Holding |
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0,80 % |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
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0,79 % |
Guidewire Software, Inc. |
|
0,78 % |
Unum Group |
|
0,74 % |
East West Bancorp |
|
0,66 % |
Jones Lang Lasalle |
|
0,62 % |
Comfort Systems USA Inc. |
|
0,61 % |
Omega Healthcare Inv. |
|
0,54 % |
Summe Top-Positionen
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7,22 %
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