Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,32 % |
16,76 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,42 |
-0,11 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
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-11,37 % |
-23,30 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
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60,32 % |
Japan |
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10,36 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,10 % |
Weitere Anteile |
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6,79 % |
Australien |
|
5,77 % |
Kanada |
|
4,02 % |
Schweiz |
|
1,85 % |
Schweden |
|
1,82 % |
Deutschland |
|
1,07 % |
Norwegen |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Industrie |
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20,26 % |
Finanzdienstleistungen |
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17,47 % |
zyklische Konsumgüter |
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12,92 % |
Informationstechnologie |
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11,69 % |
Gesundheitswesen |
|
9,68 % |
Real Estate |
|
8,93 % |
Werkstoffe |
|
8,40 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,37 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,20 % |
Weitere Anteile |
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2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
US Foods Holding |
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0,91 % |
Guidewire Software, Inc. |
|
0,86 % |
Sprouts Farmers Markets |
|
0,81 % |
Unum Group |
|
0,79 % |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
|
0,74 % |
Comfort Systems USA Inc. |
|
0,70 % |
East West Bancorp |
|
0,70 % |
Jones Lang Lasalle |
|
0,70 % |
ELASTIC NV |
|
0,55 % |
!ENCOMPASS HEALTH CORP |
|
0,54 % |
Summe Top-Positionen
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7,30 %
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