Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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19,12 % |
17,93 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,37 |
-0,07 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
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-19,35 % |
-23,59 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Indien |
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17,06 % |
Australien |
|
15,03 % |
Taiwan |
|
14,86 % |
China |
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13,49 % |
Kaimaninseln |
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11,01 % |
Hongkong |
|
8,72 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
8,13 % |
Singapur |
|
3,29 % |
USA |
|
2,20 % |
Malaysia |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Finanzdienstleistungen |
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16,40 % |
Maschinenbau |
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12,83 % |
Elekt. Komponenten |
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11,50 % |
Versicherungen |
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10,08 % |
Erzabbau |
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8,69 % |
Einzelhandel |
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2,96 % |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
2,52 % |
Finanzen & Versicherungen |
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2,51 % |
Kokerei und Mineralölverarbeitung |
|
2,28 % |
Gastronomie |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. |
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9,57 % |
BHP Group Ltd. |
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5,49 % |
Commonwealth Bank of Australia |
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4,95 % |
Ping an Insurance |
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3,51 % |
Infosys Ltd. |
|
3,42 % |
Xiaomi Corp. |
|
2,98 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
2,87 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,64 % |
Aia Group Ltd |
|
2,37 % |
Yum China Holdings Inc |
|
2,20 % |
Summe Top-Positionen
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|
40,00 %
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