Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,93 % |
17,12 % |
17,97 % |
17,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,35 |
0,67 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,48 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
74,98 % |
| Kanada |
|
5,24 % |
| Japan |
|
4,56 % |
| Deutschland |
|
2,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,21 % |
| Australien |
|
2,19 % |
| Schweiz |
|
1,72 % |
| Schweden |
|
0,95 % |
| Italien |
|
0,92 % |
| Spanien |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
23,71 % |
| IT |
|
23,17 % |
| Industrie |
|
11,73 % |
| Kommunikation |
|
10,07 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,05 % |
| Versorger |
|
4,03 % |
| Immobilien |
|
2,66 % |
| Energie |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Apple Inc. |
|
4,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,93 % |
| Nvidia |
|
3,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,34 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,77 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
2,42 % |
| Walmart Inc. |
|
2,34 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
1,82 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,81 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,71 % |
|
Summe Top-Positionen
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29,87 %
|
