Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,89 % |
16,05 % |
17,76 % |
17,05 % |
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Sharpe Ratio
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0,28 |
0,33 |
0,77 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-23,70 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
76,22 % |
| Kanada |
|
4,98 % |
| Japan |
|
4,55 % |
| Deutschland |
|
2,78 % |
| Australien |
|
2,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,94 % |
| Schweiz |
|
1,64 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
| Italien |
|
0,80 % |
| Spanien |
|
0,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| IT |
|
24,91 % |
| Finanzwesen |
|
23,43 % |
| Industrie |
|
11,74 % |
| Kommunikation |
|
10,15 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,42 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,15 % |
| Versorger |
|
4,01 % |
| Immobilien |
|
2,56 % |
| Energie |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
5,58 % |
| Apple Inc. |
|
5,01 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,18 % |
| Nvidia |
|
3,93 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,86 % |
| Walmart Inc. |
|
2,48 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
2,02 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
1,78 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,68 % |
| Netflix |
|
1,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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31,07 %
|
