Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,33 % |
16,87 % |
20,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,71 |
0,25 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-27,72 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
76,27 % |
| Kanada |
|
5,22 % |
| Japan |
|
4,64 % |
| Deutschland |
|
2,52 % |
| Australien |
|
2,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,92 % |
| Schweiz |
|
1,62 % |
| Schweden |
|
0,83 % |
| Spanien |
|
0,79 % |
| Italien |
|
0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| IT |
|
24,65 % |
| Finanzwesen |
|
23,75 % |
| Industrie |
|
11,97 % |
| Kommunikation |
|
9,17 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,31 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,84 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,35 % |
| Versorger |
|
4,12 % |
| Immobilien |
|
2,81 % |
| Energie |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
5,14 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,74 % |
| Nvidia |
|
4,62 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,12 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,72 % |
| Walmart Inc. |
|
2,38 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
2,12 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
1,80 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,68 % |
| Oracle |
|
1,61 % |
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Summe Top-Positionen
|
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29,93 %
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