Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,03 % |
16,40 % |
19,75 % |
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Sharpe Ratio
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2,83 |
0,38 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,17 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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66,92 % |
| Japan |
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14,61 % |
| Dänemark |
|
2,43 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,78 % |
| Frankreich |
|
1,77 % |
| Schweiz |
|
1,45 % |
| Italien |
|
1,28 % |
| Kanada |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
24,46 % |
| Industrie |
|
19,59 % |
| Finanzwesen |
|
17,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,17 % |
| Kommunikation |
|
10,95 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,66 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,03 % |
| Materialien |
|
1,97 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
| Immobilien |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Nvidia Corp. |
|
5,75 % |
| Amazon.com |
|
4,81 % |
| Eli Lilly |
|
4,45 % |
| Meta Platforms Inc |
|
4,35 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,01 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,75 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,56 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,28 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,27 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
1,67 % |
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Summe Top-Positionen
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34,90 %
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