Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,57 % |
16,50 % |
19,70 % |
Sharpe Ratio
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1,81 |
0,16 |
0,56 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,17 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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65,03 % |
Japan |
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16,92 % |
Dänemark |
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2,98 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,68 % |
Frankreich |
|
2,12 % |
Deutschland |
|
1,96 % |
Schweiz |
|
1,72 % |
Italien |
|
1,65 % |
Kanada |
|
1,48 % |
Australien |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
IT |
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32,12 % |
zyklische Konsumgüter |
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12,96 % |
Industrie |
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12,89 % |
Kommunikation |
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12,47 % |
Finanzwesen |
|
10,18 % |
Gesundheitsversorgung |
|
9,62 % |
Materialien |
|
4,16 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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1,60 % |
Energie |
|
1,50 % |
Versorger |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Nvidia Corp. |
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6,57 % |
Meta Platforms Inc |
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6,03 % |
Amazon.com |
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5,06 % |
Broadcom Inc. |
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4,69 % |
Microsoft Corp. |
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4,58 % |
Eli Lilly |
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4,48 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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2,78 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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2,24 % |
Alphabet, Inc. Class C |
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2,01 % |
Toyota Motor Corp. |
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1,85 % |
Summe Top-Positionen
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40,29 %
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