Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,78 % |
13,69 % |
18,11 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,12 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-8,29 % |
-19,11 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| China |
|
22,42 % |
| Taiwan |
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19,07 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,17 % |
| Irland |
|
9,53 % |
| Brasilien |
|
6,57 % |
| Indien |
|
5,54 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,88 % |
| Südafrika |
|
2,98 % |
| Mexiko |
|
2,46 % |
| Hongkong |
|
2,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Finanzwesen |
|
20,80 % |
| Informationstechnologie |
|
18,99 % |
| Weitere Anteile |
|
13,08 % |
| Material |
|
9,37 % |
| Energie |
|
8,69 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,07 % |
| Industrie |
|
7,32 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
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9,51 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
3,72 % |
| Tencent Holdings |
|
2,19 % |
| Samsung Electronics |
|
2,18 % |
| ICICI Bank |
|
1,70 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,55 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,44 % |
| Petrobras |
|
1,42 % |
| China Construction Bank |
|
1,12 % |
| Vale Rio Doce |
|
0,95 % |
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Summe Top-Positionen
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25,78 %
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