Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,62 % |
13,20 % |
14,65 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
0,05 |
0,69 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
5
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-9,42 % |
-19,11 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| China |
|
25,51 % |
| Taiwan |
|
20,30 % |
| Irland |
|
9,71 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,59 % |
| Indien |
|
7,82 % |
| Brasilien |
|
4,33 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,99 % |
| Südafrika |
|
2,88 % |
| Hongkong |
|
2,00 % |
| Mexiko |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Banken |
|
16,95 % |
| Halbleiter |
|
10,19 % |
| Divers |
|
9,63 % |
| Öl und Gas |
|
6,53 % |
| Bergbau |
|
4,25 % |
| Elektronik / Elektrik |
|
3,88 % |
| Technologie |
|
3,78 % |
| Versicherungen |
|
2,99 % |
| Großhandel |
|
2,92 % |
| Medien & Fotografie |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
9,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,21 % |
| TENCENT ORD |
|
2,42 % |
| ICICI Bank |
|
1,97 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,54 % |
| Infosys Ltd. ADR |
|
1,30 % |
| Samsung Electronics |
|
1,09 % |
| China Construction Bank |
|
1,06 % |
| HDFC Bank Ltd. ADR |
|
0,96 % |
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Summe Top-Positionen
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25,61 %
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