Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48 % 2,98 % 3,17 % n.v.
Sharpe Ratio 0,18 -0,05 0,58 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 4 n.v.
Max. Drawdown -1,93 % -5,11 % -7,96 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)

Top Positionen (Stand: 31.01.2025)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,07 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,97 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,93 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,92 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 2,00 %
4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 0,64 %
INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 0,61 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,58 %
UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 0,54 %
Summe Top-Positionen 84,26 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 11,74 (01.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen 70
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 101,34 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (18.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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