Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,22 % |
3,09 % |
3,94 % |
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Sharpe Ratio
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2,00 |
-0,26 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-1,48 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Irland |
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64,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,74 % |
| Australien |
|
3,09 % |
| USA |
|
2,84 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Deutschland |
|
1,45 % |
| Kanada |
|
1,29 % |
| Dänemark |
|
1,14 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
| Luxemburg |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
26,13 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
|
18,13 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
18,09 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,97 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
|
2,03 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
|
0,71 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
|
0,63 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,60 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,51 % |
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Summe Top-Positionen
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84,80 %
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