Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,64 % |
2,82 % |
3,06 % |
3,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 |
0,58 |
0,01 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-2,56 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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25,94 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
|
18,07 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,85 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,83 % |
| Global Core Equity UCITS ETF USD Accumulation |
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1,95 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
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0,74 % |
| BNG BANK NV, 05.21.2030 |
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0,59 % |
| MACQUARIE BANK LTD, 09.17.2029 |
|
0,58 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,50 % |
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Summe Top-Positionen
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84,05 %
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