Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,09 % |
17,48 % |
17,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,69 |
0,39 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,27 % |
-23,36 % |
-31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
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44,75 % |
| Frankreich |
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32,32 % |
| Italien |
|
11,16 % |
| Deutschland |
|
4,16 % |
| Schweiz |
|
3,76 % |
| Niederlande |
|
2,89 % |
| Schweden |
|
0,27 % |
| Uruguay |
|
0,24 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
| Irland |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industriemetalle |
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48,03 % |
| Energie |
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38,13 % |
| Edelmetalle |
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13,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Total SA |
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6,85 % |
| Alphabet Inc A |
|
6,45 % |
| Sanofi |
|
6,02 % |
| Microsoft |
|
5,47 % |
| Apple Com |
|
5,34 % |
| Energias de Portugal SA |
|
5,16 % |
| BNP |
|
4,46 % |
| Amazon.com |
|
4,34 % |
| UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK |
|
4,21 % |
| Orange S.A. |
|
4,11 % |
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Summe Top-Positionen
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52,41 %
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