Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,13 % |
16,98 % |
17,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,18 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,91 % |
-23,36 % |
-31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
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46,41 % |
| Frankreich |
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20,87 % |
| Italien |
|
17,57 % |
| Schweden |
|
6,30 % |
| Deutschland |
|
4,44 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Israel |
|
0,90 % |
| Niederlande |
|
0,89 % |
| Weitere Anteile |
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0,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industriemetalle |
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47,78 % |
| Energie |
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37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| TotalEnergies SE |
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6,00 % |
| Enel Spa |
|
5,99 % |
| EDP Energias de Portugal |
|
5,24 % |
| Apple Inc. |
|
5,11 % |
| UniCredit S.p.A. |
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4,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,58 % |
| Amazon.com |
|
4,19 % |
| Sanofi |
|
3,97 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
3,28 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
3,20 % |
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Summe Top-Positionen
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46,27 %
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