Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,32 % |
15,77 % |
16,72 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,33 |
-0,34 |
0,97 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-12,91 % |
-21,44 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
42,11 % |
| Schweden |
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24,46 % |
| Frankreich |
|
22,42 % |
| Italien |
|
3,66 % |
| Deutschland |
|
3,59 % |
| Schweiz |
|
1,76 % |
| Uruguay |
|
0,72 % |
| Irland |
|
0,56 % |
| Niederlande |
|
0,42 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industriemetalle |
|
47,78 % |
| Energie |
|
37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| EDP Energias de Portugal |
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7,98 % |
| Volvo AB B |
|
6,36 % |
| TotalEnergies SE |
|
5,83 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,19 % |
| SWEDBANK AB |
|
3,99 % |
| Amazon.com |
|
3,90 % |
| Sanofi |
|
3,79 % |
| S-E Banken |
|
3,71 % |
| Apple Inc. |
|
3,50 % |
| Orange S.A. |
|
3,40 % |
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Summe Top-Positionen
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46,65 %
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