Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,01 % |
15,47 % |
16,90 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
-0,20 |
0,97 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-12,91 % |
-21,80 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
42,85 % |
| Schweden |
|
21,69 % |
| Frankreich |
|
21,08 % |
| Italien |
|
7,64 % |
| Deutschland |
|
4,22 % |
| Uruguay |
|
0,80 % |
| Schweiz |
|
0,65 % |
| Irland |
|
0,64 % |
| Niederlande |
|
0,24 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industriemetalle |
|
47,78 % |
| Energie |
|
37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| TotalEnergies SE |
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5,55 % |
| Volvo AB B |
|
5,26 % |
| Apple Inc. |
|
5,08 % |
| Amazon.com |
|
4,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,95 % |
| Enel Spa |
|
3,90 % |
| Sanofi |
|
3,81 % |
| SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) |
|
3,41 % |
| SWEDBANK AB |
|
3,32 % |
| Orange S.A. |
|
3,22 % |
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Summe Top-Positionen
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41,50 %
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