Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,13 % |
17,18 % |
19,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
-0,12 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,92 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.33 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Deutschland |
|
83,70 % |
| Frankreich |
|
7,40 % |
| Italien |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,50 % |
| Taiwan |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen |
|
24,10 % |
| Industrie |
|
23,30 % |
| Informationstechnologie |
|
19,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,20 % |
| Konsumgüter |
|
6,70 % |
| Werkstoffe |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| SAP SE |
|
9,80 % |
| Deutsche Telekom |
|
9,20 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
7,00 % |
| Allianz |
|
5,70 % |
| Hannover Rück |
|
5,00 % |
| Munich Reinsurance |
|
5,00 % |
| Airbus Group SE |
|
4,90 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,80 % |
| Siemens AG |
|
4,70 % |
| DHL Group AG |
|
4,30 % |
|
Summe Top-Positionen
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60,40 %
|
