Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
|
21,37 % |
17,51 % |
17,74 % |
19,17 % |
Sharpe Ratio
|
-0,31 |
0,27 |
0,62 |
0,28 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
|
-20,61 % |
-20,61 % |
-21,14 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
|
3,7
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Japan |
|
98,60 % |
Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Elektrogeräte |
|
25,70 % |
Weitere Anteile |
|
25,20 % |
Banken |
|
13,70 % |
Dienstleistungen |
|
5,80 % |
Großhandel |
|
5,60 % |
Versicherungen |
|
5,00 % |
Chemie |
|
4,90 % |
Nahrungsmittel |
|
4,80 % |
Transport & -ausrüstung |
|
4,80 % |
Bau |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Mitsubishi UFJ Financial |
|
6,60 % |
Sony Corp. |
|
6,20 % |
Hitachi, Ltd. |
|
5,50 % |
Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,20 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
5,00 % |
Toyota Motor Corp. ADR |
|
4,80 % |
Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
4,30 % |
Fujitsu |
|
3,50 % |
Keyence |
|
3,10 % |
Kajima |
|
2,80 % |
Summe Top-Positionen
|
|
47,00 %
|