Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,15 % |
14,33 % |
17,31 % |
Sharpe Ratio
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1,43 |
0,47 |
0,53 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,99 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Vereinigtes Königreich |
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20,40 % |
Frankreich |
|
18,90 % |
Deutschland |
|
15,60 % |
Schweiz |
|
12,40 % |
Niederlande |
|
9,30 % |
Dänemark |
|
7,10 % |
Italien |
|
5,70 % |
Spanien |
|
3,10 % |
Europa |
|
1,40 % |
Schweden |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Capital Goods |
|
13,10 % |
Pharma, Bio, Life Science |
|
12,80 % |
Banken |
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10,60 % |
Energy |
|
5,90 % |
Consumer Goods |
|
5,70 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
5,70 % |
Insurance |
|
5,40 % |
Food & Beverage |
|
5,20 % |
Materials |
|
5,10 % |
Finanzdienstleistungen |
|
4,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Novo Nordisk A/S- B |
|
5,30 % |
ASML NV |
|
4,00 % |
Nestle |
|
2,90 % |
Novartis |
|
2,70 % |
SAP |
|
2,40 % |
Unicredit |
|
2,30 % |
LVMH |
|
2,20 % |
3i Group |
|
1,90 % |
Schneider Electric SA |
|
1,90 % |
Summe Top-Positionen
|
|
25,60 %
|