Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,33 % |
18,43 % |
20,82 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,20 |
-0,61 |
-0,05 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
8
|
8
|
|
Max. Drawdown
|
-11,78 % |
-40,90 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| China |
|
23,40 % |
| Indien |
|
15,90 % |
| Taiwan |
|
14,30 % |
| Brasilien |
|
9,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,30 % |
| Uruguay |
|
4,00 % |
| Südafrika |
|
3,60 % |
| Indonesien |
|
3,50 % |
| Mexiko |
|
3,50 % |
| Türkei |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| IT |
|
25,60 % |
| Finanzen |
|
23,90 % |
| Konsum, zyklisch |
|
16,70 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
10,20 % |
| Telekommunikation |
|
10,00 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
8,00 % |
| Rohstoffe |
|
2,10 % |
| Energie |
|
1,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,10 % |
| Tencent Holdings |
|
7,10 % |
| Samsung Electronics |
|
4,40 % |
| Hynix Sem. |
|
3,40 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,20 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
3,10 % |
| Banco Bilbao |
|
2,30 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
2,00 % |
| Weg SA |
|
1,90 % |
| Bank Central Asia |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,30 %
|
