Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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17,95 % |
17,45 % |
19,07 % |
18,93 % |
Sharpe Ratio
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0,10 |
-0,12 |
0,10 |
0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
8
|
8
|
Max. Drawdown
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-17,72 % |
-21,04 % |
-49,95 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
China |
|
26,30 % |
Indien |
|
16,30 % |
Taiwan |
|
13,70 % |
Brasilien |
|
7,70 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,60 % |
Mexiko |
|
4,40 % |
Singapur |
|
3,70 % |
Uruguay |
|
3,20 % |
Türkei |
|
3,10 % |
Indonesien |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Banken |
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16,20 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
15,00 % |
Media & Entertainment |
|
8,90 % |
Consumer Services |
|
7,40 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,60 % |
Finanzdienstleistungen |
|
5,30 % |
Capital Goods |
|
5,20 % |
Verbrauchsgüter |
|
5,00 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
4,70 % |
Automobile & Komponenten |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,00 % |
Tencent Holdings Ltd. |
|
6,80 % |
Hynix Sem. |
|
3,30 % |
MercadoLibre, Inc. |
|
3,20 % |
Bajaj Finance Ltd |
|
2,80 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,50 % |
Banco Bilbao |
|
2,30 % |
Nu Holdings Ltd. A |
|
2,00 % |
Yum China Holdings Inc |
|
2,00 % |
Midea Group |
|
1,90 % |
Summe Top-Positionen
|
|
35,80 %
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