Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,86 % |
16,91 % |
18,93 % |
18,73 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 |
-0,26 |
0,16 |
0,15 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
8
|
8
|
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Max. Drawdown
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-11,78 % |
-27,29 % |
-49,95 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China |
|
25,10 % |
| Indien |
|
15,70 % |
| Taiwan |
|
15,00 % |
| Brasilien |
|
7,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
6,00 % |
| Mexiko |
|
4,30 % |
| Türkei |
|
3,60 % |
| Uruguay |
|
3,60 % |
| Singapur |
|
3,10 % |
| Spanien |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Banken |
|
16,20 % |
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
15,20 % |
| Media & Entertainment |
|
8,50 % |
| Consumer Services |
|
6,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,80 % |
| Kapitalgüter |
|
5,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,60 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
5,30 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,90 % |
| Automobile & Komponenten |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,50 % |
| Tencent Holdings |
|
6,60 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,60 % |
| Hynix Sem. |
|
3,30 % |
| Banco Bilbao |
|
2,90 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
2,80 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,40 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
2,10 % |
| Yum China Holdings Inc |
|
1,90 % |
| Bim Birlesik Magazalar |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,90 %
|
