Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,52 % |
18,53 % |
20,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,20 |
-0,65 |
-0,01 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
8
|
8
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Max. Drawdown
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-13,32 % |
-45,15 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| China |
|
21,90 % |
| Taiwan |
|
14,20 % |
| Indien |
|
12,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,10 % |
| Brasilien |
|
8,90 % |
| Mexiko |
|
5,90 % |
| Südafrika |
|
4,50 % |
| Indonesien |
|
3,90 % |
| Hongkong |
|
3,80 % |
| Uruguay |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| IT |
|
26,50 % |
| Finanzen |
|
23,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
14,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,20 % |
| Telekommunikation |
|
7,90 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
5,00 % |
| Rohstoffe |
|
3,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
| Energie |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Taiwan Semicon Man |
|
9,60 % |
| Samsung Electronics |
|
5,90 % |
| Tencent Holdings |
|
4,70 % |
| Nu Holdings Ltd. |
|
2,80 % |
| Mercadolibre |
|
2,60 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,40 % |
| Banco Bilbao |
|
2,40 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
2,40 % |
| Bank Rakyat Indonesia |
|
2,20 % |
| KIA Motors |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,20 %
|
