JSS Sustainable Portfolio - Balanced

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.05.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,97 % 9,66 % 9,15 %
Sharpe Ratio -0,16 -0,03 -0,07
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -22,88 % -22,88 % -22,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2020)

USA 32,17 %
Frankreich 7,71 %
Spanien 7,18 %
Deutschland 6,77 %
Italien 6,40 %
Niederlande 5,04 %
Japan 4,48 %
Großbritannien 4,26 %
Supranational 2,53 %
Irland 2,23 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)

IT/Telekommunikation 11,33 %
Konsumgüter 9,81 %
Finanzen 9,71 %
Gesundheitswesen 6,54 %
Industrie 4,95 %
Energie 3,00 %
Rohstoffe 1,10 %
Immobilien 0,85 %
Versorger 0,32 %
Sonstige 0,84 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)

Top Positionen (Stand: 31.03.2020)

JSS IN S EQ TD -M USD- CAP 2,14 %
0,800% LAND NRW MTN.LSA R.1484 1,38 %
SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030 1,37 %
BPCE SFH RegS 1,26 %
Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026 1,22 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 1,05 %
Republik Lettland MTN 18/28 1,02 %
1,400% SPANIEN 18-28 1,01 %
Ferrovial Emisiones SA 2,5% 15.07.2024 1,01 %
Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031 0,96 %

Stammdaten

Fondsname JSS Su.Portfolio Balanced(EUR)P EUR D
ISIN LU0058892943
WKN 973502
Aktueller Kurs 192,62 (20.05.2020)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvermögen 171,90 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,08 % (31.12.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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