Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,67 % |
12,79 % |
13,91 % |
15,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 %
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0,49 %
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0,38 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
6 |
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Max. Drawdown
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-6,14 % |
-22,61 % |
-22,61 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
93,83 % |
| Schweiz |
|
1,68 % |
| Sonstige |
|
1,62 % |
| Niederlande |
|
1,02 % |
| Kanada |
|
0,92 % |
| Israel |
|
0,87 % |
| Frankreich |
|
0,04 % |
| Luxemburg |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2026)
| Industrie |
|
19,00 % |
| Finanzsektor |
|
13,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,83 % |
| Telekommunikation |
|
11,57 % |
| Rohstoffe |
|
10,10 % |
| Öl und Gas |
|
7,34 % |
| Technologie |
|
7,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,77 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,41 % |
| Versorger |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2026)
Top Positionen (Stand: 31.05.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
5,62 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
3,91 % |
| Bunge Global SA |
|
3,29 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,83 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,66 % |
| Teledyne Technologies Inc |
|
2,61 % |
| Baker Hughes Co Class A |
|
2,61 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,60 % |
| FedEx Corp |
|
2,50 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,13 %
|
