Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,40 % |
13,79 % |
14,74 % |
16,47 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,01 |
0,63 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-22,61 % |
-22,61 % |
-22,61 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
93,70 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| Kanada |
|
0,90 % |
| Niederlande |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
19,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,80 % |
| Industrie |
|
14,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,50 % |
| Informationstechnologie |
|
8,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,60 % |
| Werkstoffe |
|
7,30 % |
| Versorger |
|
5,40 % |
| Energie |
|
5,10 % |
| Immobilien |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Wells Fargo |
|
3,90 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,70 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,20 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,70 % |
| McKesson Corp |
|
2,70 % |
| LabCorp |
|
2,50 % |
| PNC Financial Services Group |
|
2,50 % |
| Walt Disney |
|
2,40 % |
| Bunge Global SA |
|
2,30 % |
| Union Pacific |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,10 %
|
