Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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11,48 % |
15,01 % |
18,75 % |
|
Sharpe Ratio
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0,82 |
0,31 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-22,22 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Deutschland |
|
34,16 % |
| Frankreich |
|
30,62 % |
| Irland |
|
8,74 % |
| Niederlande |
|
7,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,50 % |
| Italien |
|
3,87 % |
| Spanien |
|
3,82 % |
| Portugal |
|
2,84 % |
| USA |
|
2,33 % |
| Weitere Anteile |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Weitere Anteile |
|
38,77 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
19,00 % |
| Börsen & Daten |
|
8,10 % |
| Anwendungssoftware |
|
7,96 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
5,58 % |
| Baumaterialien |
|
5,46 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,29 % |
| Einzelhandel |
|
3,82 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,66 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| SAP |
|
7,96 % |
| Rheinmetall AG |
|
6,40 % |
| CRH |
|
5,46 % |
| Thales |
|
4,00 % |
| SPIE SA |
|
3,94 % |
| Inditex |
|
3,82 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,66 % |
| HENSOLDT AG |
|
3,40 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,38 % |
| Unilever PLC |
|
3,36 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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45,38 %
|
