Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,46 % |
14,83 % |
18,72 % |
Sharpe Ratio
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1,34 |
0,52 |
0,21 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-7,68 % |
-19,08 % |
-37,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
Deutschland |
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34,17 % |
Frankreich |
|
31,35 % |
Irland |
|
8,25 % |
Niederlande |
|
7,88 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
Italien |
|
3,77 % |
Spanien |
|
3,68 % |
Portugal |
|
2,83 % |
USA |
|
2,29 % |
Weitere Anteile |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Weitere Anteile |
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38,48 % |
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
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18,48 % |
Anwendungssoftware |
|
9,05 % |
Börsen & Daten |
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7,85 % |
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
5,89 % |
Baumaterialien |
|
5,16 % |
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,23 % |
Telekommunikationsdienste |
|
3,76 % |
Einzelhandel |
|
3,68 % |
Pharmaprodukte |
|
3,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
SAP |
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9,05 % |
CRH |
|
5,16 % |
Rheinmetall AG |
|
5,09 % |
Thales |
|
4,24 % |
SPIE SA |
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4,08 % |
Deutsche Telekom |
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3,76 % |
Industria De Diseno Textil S.A. |
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3,68 % |
DASSAULT AVIATION SA |
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3,57 % |
Deutsche Boerse |
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3,49 % |
HENSOLDT AG |
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3,43 % |
Summe Top-Positionen
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45,55 %
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