Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,69 % |
15,02 % |
18,84 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 |
0,32 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,53 % |
-22,64 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Deutschland |
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30,76 % |
| Frankreich |
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28,67 % |
| Weitere Anteile |
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9,65 % |
| Niederlande |
|
8,82 % |
| Irland |
|
6,28 % |
| Spanien |
|
5,55 % |
| Italien |
|
3,82 % |
| USA |
|
3,64 % |
| Portugal |
|
2,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Industrie |
|
22,97 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
16,23 % |
| IT |
|
15,25 % |
| Rohstoffe |
|
12,68 % |
| Weitere Anteile |
|
9,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,65 % |
| Finanzwesen |
|
6,00 % |
| Energie |
|
5,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| ASML Holding NV |
|
6,25 % |
| SAP SE |
|
5,69 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
5,56 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,03 % |
| SPIE SA |
|
4,27 % |
| Thales |
|
4,22 % |
| CRH PLC |
|
3,87 % |
| Adidas |
|
3,84 % |
| Stellantis NV |
|
3,65 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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45,83 %
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