Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,94 % |
15,00 % |
15,78 % |
17,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 |
0,59 |
0,62 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-13,83 % |
-15,79 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Frankreich |
|
30,65 % |
| Deutschland |
|
30,15 % |
| Irland |
|
7,74 % |
| Niederlande |
|
7,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,63 % |
| Weitere Anteile |
|
6,03 % |
| Italien |
|
3,50 % |
| Spanien |
|
3,37 % |
| Portugal |
|
2,69 % |
| USA |
|
2,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile |
|
43,08 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
17,96 % |
| Börsen & Daten |
|
7,60 % |
| Anwendungssoftware |
|
6,55 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
5,01 % |
| Baumaterialien |
|
4,95 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
3,98 % |
| Agrar und Landmaschinen |
|
3,76 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,74 % |
| Einzelhandel |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP |
|
6,55 % |
| CRH |
|
4,95 % |
| Thales |
|
4,87 % |
| HENSOLDT AG |
|
4,28 % |
| SPIE SA |
|
4,03 % |
| CNH Industrial NV |
|
3,76 % |
| DASSAULT AVIATION SA |
|
3,74 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,74 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,41 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,37 % |
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Summe Top-Positionen
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42,70 %
|
