Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,24 % |
13,87 % |
15,41 % |
17,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,74 |
0,75 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-15,79 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland |
|
34,17 % |
| Frankreich |
|
31,35 % |
| Irland |
|
8,25 % |
| Niederlande |
|
7,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Italien |
|
3,77 % |
| Spanien |
|
3,68 % |
| Portugal |
|
2,83 % |
| USA |
|
2,29 % |
| Weitere Anteile |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Weitere Anteile |
|
38,48 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
18,48 % |
| Anwendungssoftware |
|
9,05 % |
| Börsen & Daten |
|
7,85 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
5,89 % |
| Baumaterialien |
|
5,16 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,23 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,76 % |
| Einzelhandel |
|
3,68 % |
| Pharmaprodukte |
|
3,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| SAP |
|
9,05 % |
| CRH |
|
5,16 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,09 % |
| Thales |
|
4,24 % |
| SPIE SA |
|
4,08 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,76 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,68 % |
| DASSAULT AVIATION SA |
|
3,57 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,49 % |
| HENSOLDT AG |
|
3,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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45,55 %
|
