Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,33 % |
14,96 % |
18,76 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,43 |
0,33 |
0,16 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-21,18 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Deutschland |
|
34,67 % |
| Frankreich |
|
31,14 % |
| Irland |
|
8,45 % |
| Niederlande |
|
8,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,39 % |
| Italien |
|
3,86 % |
| Spanien |
|
3,69 % |
| Portugal |
|
2,95 % |
| USA |
|
2,37 % |
| Weitere Anteile |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Weitere Anteile |
|
38,06 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
19,20 % |
| Anwendungssoftware |
|
8,53 % |
| Börsen & Daten |
|
8,05 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
6,10 % |
| Baumaterialien |
|
5,12 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,36 % |
| Einzelhandel |
|
3,69 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,56 % |
| Verpackungen: Papier und Plastik |
|
3,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| SAP |
|
8,53 % |
| Rheinmetall AG |
|
6,43 % |
| CRH |
|
5,12 % |
| SPIE SA |
|
4,04 % |
| Thales |
|
3,99 % |
| Inditex |
|
3,69 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,56 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,45 % |
| DASSAULT AVIATION SA |
|
3,43 % |
| Smurfit Westrock Ltd. |
|
3,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,57 %
|
