Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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16,13 % |
14,37 % |
15,20 % |
17,34 % |
Sharpe Ratio
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0,82 |
0,96 |
0,53 |
0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
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Max. Drawdown
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-13,83 % |
-14,29 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Frankreich |
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32,03 % |
Deutschland |
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19,96 % |
Niederlande |
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13,05 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,05 % |
Italien |
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4,26 % |
Dänemark |
|
4,07 % |
Irland |
|
3,98 % |
Portugal |
|
3,19 % |
Spanien |
|
2,68 % |
Polen |
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2,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
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7,86 % |
Börsen & Daten |
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7,45 % |
Pharmaprodukte |
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7,07 % |
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
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6,56 % |
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
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6,19 % |
Multi-Utilities |
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4,87 % |
Anwendungssoftware |
|
4,67 % |
Diversifizierte Banken |
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4,03 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,20 % |
Körperpflegeprodukte |
|
3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
SAP |
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4,67 % |
Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,07 % |
Ing Groep N.V. |
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4,03 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,47 % |
Deutsche Boerse |
|
3,32 % |
!Carrefour-Supermarche |
|
3,20 % |
Unilever PLC |
|
3,17 % |
Deutsche Telekom |
|
3,10 % |
DASSAULT AVIATION SA |
|
3,09 % |
SPIE SA |
|
3,07 % |
Summe Top-Positionen
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35,19 %
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