Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,55 % |
19,57 % |
19,16 % |
| Sharpe Ratio |
-0,10 |
-0,25 |
-0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,70 % |
-39,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| Deutschland |
|
35,01 % |
| Frankreich |
|
17,65 % |
| Niederlande |
|
9,25 % |
| Belgien |
|
8,98 % |
| Italien |
|
7,09 % |
| Spanien |
|
5,07 % |
| Irland |
|
4,61 % |
| Portugal |
|
1,93 % |
| Großbritannien |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
15,92 % |
| Energie |
|
11,58 % |
| Rohstoffe |
|
8,18 % |
| Investitionsgüter |
|
7,77 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
6,25 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,90 % |
| Software und Dienste |
|
5,63 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,10 % |
| Banken |
|
4,09 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
3,64 % |
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| E.ON SE |
|
3,56 % |
| GEA |
|
3,20 % |
| Gerresheimer |
|
3,19 % |
| Fresenius Medical Care |
|
2,97 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,94 % |
| SBM Offshore NV |
|
2,69 % |
| Morphosys |
|
2,56 % |
| Sanofi |
|
2,38 % |
| Veolia Environnement |
|
2,34 % |
| FRENI BREMBO SPA |
|
2,33 % |
