Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,14 % |
11,88 % |
15,43 % |
| Sharpe Ratio |
0,23 |
0,11 |
0,19 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,58 % |
-22,15 % |
-24,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Deutschland |
|
34,60 % |
| Frankreich |
|
23,07 % |
| Niederlande |
|
15,30 % |
| Belgien |
|
7,01 % |
| Spanien |
|
6,31 % |
| Italien |
|
5,08 % |
| Irland |
|
3,84 % |
| Portugal |
|
2,08 % |
| Dänemark |
|
1,09 % |
| Luxemburg |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
15,84 % |
| Energie |
|
15,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,70 % |
| Industrie |
|
14,32 % |
| Konsumgüter |
|
11,98 % |
| Finanzen |
|
11,95 % |
| Konglomerate |
|
5,59 % |
| Rohstoffe |
|
5,22 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Sonstige |
|
0,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| Veolia Environnement SA |
|
3,47 % |
| Bayer AG |
|
3,29 % |
| GEA Group AG |
|
3,20 % |
| E.ON SE |
|
3,19 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
3,11 % |
| Ontex Group NV |
|
2,77 % |
| Eni SpA |
|
2,72 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,58 % |
| ASR Nederland NV |
|
2,47 % |
| Gerresheimer AG |
|
2,47 % |
