Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,73 % |
18,95 % |
19,09 % |
| Sharpe Ratio |
-0,50 |
-0,39 |
-0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,70 % |
-39,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2020)
| Deutschland |
|
35,85 % |
| Frankreich |
|
17,64 % |
| Niederlande |
|
13,80 % |
| Belgien |
|
9,56 % |
| Italien |
|
6,96 % |
| Spanien |
|
6,34 % |
| Irland |
|
4,54 % |
| Portugal |
|
1,97 % |
| Dänemark |
|
0,75 % |
| Sonstige |
|
2,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2020)
| Gesundheitswesen |
|
17,89 % |
| Konsumgüter |
|
16,63 % |
| Energie |
|
14,50 % |
| IT/Telekommunikation |
|
14,28 % |
| Industrie |
|
12,72 % |
| Rohstoffe |
|
7,79 % |
| Finanzen |
|
5,57 % |
| Konglomerate |
|
4,66 % |
| Versorger |
|
2,38 % |
| Sonstige |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2020)
Top Positionen (Stand: 30.04.2020)
| E.ON SE |
|
3,54 % |
| Gerresheimer AG |
|
3,13 % |
| Ebro Foods SA |
|
2,97 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
2,89 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,88 % |
| SBM Offshore NV |
|
2,61 % |
| GEA Group AG |
|
2,58 % |
| MORPHOSYS |
|
2,58 % |
| Sanofi |
|
2,50 % |
| Veolia Environnement SA |
|
2,38 % |
