Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,86 % |
15,93 % |
17,25 % |
17,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,16 |
0,60 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-10,92 % |
-18,88 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
27,65 % |
| Frankreich |
|
17,10 % |
| Italien |
|
12,30 % |
| Schweden |
|
9,48 % |
| Niederlande |
|
7,62 % |
| Irland |
|
4,54 % |
| Spanien |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
4,01 % |
| Dänemark |
|
2,61 % |
| Finnland |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrials |
|
24,29 % |
| Financials |
|
20,76 % |
| Information Technology |
|
14,60 % |
| Health Care |
|
10,69 % |
| Consumer Discretionary |
|
8,46 % |
| Consumer Staples |
|
7,23 % |
| Materials |
|
5,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,78 % |
| Utilities |
|
0,81 % |
| Real Estate |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP SE |
|
4,96 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,60 % |
| AXA S.A. |
|
3,32 % |
| Airbus SE |
|
3,21 % |
| HENSOLDT AG |
|
3,00 % |
| Saab |
|
2,99 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
2,96 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
2,75 % |
| MONCLER S.P.A. |
|
2,67 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,98 %
|
