Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,20 % |
17,20 % |
19,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,03 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-13,46 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
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|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Deutschland |
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23,47 % |
| Frankreich |
|
17,53 % |
| Niederlande |
|
16,77 % |
| Schweden |
|
9,96 % |
| Schweiz |
|
6,57 % |
| Italien |
|
6,17 % |
| Spanien |
|
3,57 % |
| USA |
|
3,21 % |
| Irland |
|
2,88 % |
| Dänemark |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrials |
|
24,57 % |
| Information Technology |
|
19,47 % |
| Financials |
|
13,37 % |
| Health Care |
|
12,40 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,20 % |
| Consumer Staples |
|
6,56 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,38 % |
| Materials |
|
3,42 % |
| Utilities |
|
1,29 % |
| Real Estate |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| ASML NV |
|
8,71 % |
| Airbus SE |
|
4,17 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
4,06 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
3,80 % |
| SAP SE |
|
3,74 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
3,71 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,24 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
3,09 % |
| Bank of Ireland |
|
2,88 % |
| Sandoz Group AG |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,26 %
|
