Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,29 % |
17,27 % |
19,32 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,30 |
-0,06 |
0,16 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,28 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.25 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland |
|
22,60 % |
| Frankreich |
|
19,54 % |
| Niederlande |
|
14,91 % |
| Schweden |
|
11,33 % |
| Italien |
|
6,50 % |
| Schweiz |
|
6,06 % |
| USA |
|
3,95 % |
| Irland |
|
2,87 % |
| Spanien |
|
2,84 % |
| Dänemark |
|
2,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrials |
|
25,14 % |
| Information Technology |
|
17,83 % |
| Consumer Discretionary |
|
14,19 % |
| Financials |
|
12,13 % |
| Health Care |
|
12,12 % |
| Consumer Staples |
|
5,84 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,46 % |
| Materials |
|
3,84 % |
| Utilities |
|
1,21 % |
| Energy |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| ASML NV |
|
9,20 % |
| Airbus SE |
|
4,97 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
4,92 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,06 % |
| Saab |
|
3,97 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
3,80 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,23 % |
| Bank of Ireland |
|
2,87 % |
| SAP SE |
|
2,80 % |
| Qiagen |
|
2,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,61 %
|
