Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,35 % |
16,34 % |
17,19 % |
17,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
0,57 |
0,43 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland |
|
27,54 % |
| Frankreich |
|
17,62 % |
| Italien |
|
11,76 % |
| Spanien |
|
8,84 % |
| Schweden |
|
6,63 % |
| Niederlande |
|
5,47 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Irland |
|
3,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,07 % |
| Dänemark |
|
2,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrials |
|
24,44 % |
| Financials |
|
21,30 % |
| Information Technology |
|
16,98 % |
| Health Care |
|
9,79 % |
| Consumer Discretionary |
|
7,96 % |
| Consumer Staples |
|
5,76 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,45 % |
| Materials |
|
4,79 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
| Real Estate |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP SE |
|
4,88 % |
| AXA S.A. |
|
3,44 % |
| Iveco Group N.V. |
|
3,11 % |
| Indra Sistemas SA |
|
3,02 % |
| BNP Paribas |
|
2,98 % |
| Airbus SE |
|
2,93 % |
| Legrand |
|
2,81 % |
| Fresenius Medical Care |
|
2,77 % |
| Amadeus IT Hldg. |
|
2,74 % |
| Deutsche Bank |
|
2,39 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,07 %
|
