Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,20 % |
5,77 % |
5,81 % |
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Sharpe Ratio
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-0,26 |
-0,64 |
-0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-5,75 % |
-19,25 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.05 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Mexiko |
|
10,32 % |
| Indonesien |
|
9,29 % |
| Brasilien |
|
9,25 % |
| Indien |
|
7,47 % |
| Südafrika |
|
7,24 % |
| Malaysia |
|
7,11 % |
| Ungarn |
|
6,86 % |
| Chile |
|
5,04 % |
| Türkei |
|
4,71 % |
| Kolumbien |
|
3,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Weitere Anteile |
|
97,09 % |
| Immobilienentwicklung |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| TBILL 16-Jul-2024 |
|
7,84 % |
| TBILL 11-Jul-2024 |
|
5,50 % |
| TBILL 05-Jul-2024 |
|
4,32 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
3,85 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,80 % |
| MBONO 7.5 26-May-2033 |
|
3,75 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
3,17 % |
| 4.625% US Treasury 24/54 5/2054 |
|
2,91 % |
| SAGB 8.25% 3/32 |
|
2,67 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2029 |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,34 %
|
