Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,66 % |
5,81 % |
5,79 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
-0,47 |
-0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-3,31 % |
-15,52 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Südafrika |
|
10,90 % |
| Indonesien |
|
9,61 % |
| Indien |
|
9,52 % |
| Brasilien |
|
9,18 % |
| Mexiko |
|
8,10 % |
| Malaysia |
|
5,96 % |
| Ungarn |
|
5,10 % |
| Kolumbien |
|
5,09 % |
| Türkei |
|
4,08 % |
| Polen |
|
3,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Weitere Anteile |
|
98,50 % |
| Immobilienentwicklung |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| US Treasury 31.10.2024 |
|
7,39 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
4,50 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
4,10 % |
| US Treasury 24/24.10.2024 |
|
3,87 % |
| MBONO 7.5 26-May-2033 |
|
2,99 % |
| 8.5% South Africa (Republic Of) (31/01/2037) |
|
2,97 % |
| SAGB 8.25% 3/32 |
|
2,94 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 2035-02-28 |
|
2,87 % |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 |
|
2,66 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
2,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,93 %
|
