Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,70 % |
5,12 % |
5,39 % |
5,44 % |
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Sharpe Ratio
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1,55 |
0,90 |
-0,17 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-2,78 % |
-5,75 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Mexiko |
|
11,20 % |
| Brasilien |
|
10,14 % |
| USA |
|
9,67 % |
| Indien |
|
8,79 % |
| Südafrika |
|
7,30 % |
| Ungarn |
|
5,22 % |
| Malaysia |
|
5,03 % |
| Chile |
|
3,62 % |
| Polen |
|
3,55 % |
| Türkei |
|
3,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile |
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90,82 % |
| Immobilienentwicklung |
|
9,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
4,86 % |
| TNOTE 4.25 15-May-2035 |
|
4,78 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
2,99 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,93 % |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 |
|
2,59 % |
| SAGB 8.75 28-Feb-2048 |
|
2,51 % |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 |
|
2,47 % |
| TBILL 11-Dec-2025 |
|
2,47 % |
| 5% Polen 23/34 10/2034 |
|
2,34 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
2,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,07 %
|
