Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,16 % |
5,84 % |
5,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,24 |
-0,44 |
-0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
6
|
7
|
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Max. Drawdown
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-4,39 % |
-15,49 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Südafrika |
|
9,32 % |
| Indien |
|
8,89 % |
| Mexiko |
|
7,92 % |
| Brasilien |
|
7,82 % |
| Indonesien |
|
6,87 % |
| Türkei |
|
6,20 % |
| Ungarn |
|
3,26 % |
| Sri Lanka |
|
2,58 % |
| Ägypten |
|
2,46 % |
| Elfenbeinküste |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| TBILL 06-Mar-2025 |
|
6,04 % |
| TBILL 13-Mar-2025 |
|
5,03 % |
| TRE BIL 0% 30/01/2025 |
|
4,40 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
2,83 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
2,70 % |
| 7.125% Indonesia 6/2042 |
|
2,53 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
2,30 % |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 |
|
2,28 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
2,22 % |
| SAGB 8.25% 3/32 |
|
2,21 % |
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Summe Top-Positionen
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32,54 %
|
