Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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4,16 % |
5,38 % |
5,64 % |
5,34 % |
Sharpe Ratio
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-0,40 |
-0,10 |
-0,06 |
-0,04 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
7
|
8
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Max. Drawdown
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-4,39 % |
-10,51 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
3
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Mexiko |
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11,21 % |
Brasilien |
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9,03 % |
USA |
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8,61 % |
Südafrika |
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8,27 % |
Indien |
|
8,26 % |
Indonesien |
|
6,93 % |
Türkei |
|
5,21 % |
Malaysia |
|
4,27 % |
Ungarn |
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4,12 % |
Polen |
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3,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Weitere Anteile |
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93,07 % |
Immobilienentwicklung |
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6,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
TBILL 15-May-2025 |
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4,50 % |
TBOND 4.5 15-Nov-2054 |
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3,53 % |
HGB 7 24-Oct-2035 |
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3,36 % |
BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
3,29 % |
8% Mexican Bonos 11/2047 |
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3,01 % |
IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
2,83 % |
7.125% Indonesia 6/2042 |
|
2,62 % |
BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
2,48 % |
MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,36 % |
5% Polen 23/34 10/2034 |
|
2,22 % |
Summe Top-Positionen
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30,20 %
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