Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16 % 5,38 % 5,64 % 5,34 %
Sharpe Ratio -0,40 -0,10 -0,06 -0,04
Max. Drawdown in Monaten 1 4 7 8
Max. Drawdown -4,39 % -10,51 % -22,85 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) n.v.
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

Mexiko 11,21 %
Brasilien 9,03 %
USA 8,61 %
Südafrika 8,27 %
Indien 8,26 %
Indonesien 6,93 %
Türkei 5,21 %
Malaysia 4,27 %
Ungarn 4,12 %
Polen 3,44 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)

Weitere Anteile 93,07 %
Immobilienentwicklung 6,93 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

TBILL 15-May-2025 4,50 %
TBOND 4.5 15-Nov-2054 3,53 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,36 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,29 %
8% Mexican Bonos 11/2047 3,01 %
IGB 7.18 14-Aug-2033 2,83 %
7.125% Indonesia 6/2042 2,62 %
BNTNF 10 01-Jan-2031 2,48 %
MBONO 7.75 13-Nov-2042 2,36 %
5% Polen 23/34 10/2034 2,22 %
Summe Top-Positionen 30,20 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation USD
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 24,33 (01.04.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen 80
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 948,92 Mio. USD
Laufende Kosten 2,36 % (30.01.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,1

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