Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,29 % |
5,44 % |
5,66 % |
5,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 |
0,06 |
-0,03 |
-0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
7
|
8
|
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Max. Drawdown
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-4,39 % |
-8,16 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,1
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Mexiko |
|
11,21 % |
| Brasilien |
|
9,03 % |
| USA |
|
8,61 % |
| Südafrika |
|
8,27 % |
| Indien |
|
8,26 % |
| Indonesien |
|
6,93 % |
| Türkei |
|
5,21 % |
| Malaysia |
|
4,27 % |
| Ungarn |
|
4,12 % |
| Polen |
|
3,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile |
|
93,07 % |
| Immobilienentwicklung |
|
6,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| TBILL 15-May-2025 |
|
4,50 % |
| TBOND 4.5 15-Nov-2054 |
|
3,53 % |
| HGB 7 24-Oct-2035 |
|
3,36 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
3,29 % |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 |
|
3,01 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
2,83 % |
| 7.125% Indonesia 6/2042 |
|
2,62 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
2,48 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,36 % |
| 5% Polen 23/34 10/2034 |
|
2,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,20 %
|
