Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,03 % |
4,51 % |
5,02 % |
| Sharpe Ratio |
-1,21 |
-0,45 |
-0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
8 |
| Max. Drawdown |
-10,15 % |
-13,48 % |
-13,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
11,80 % |
| Mexiko |
|
9,83 % |
| Indonesien |
|
7,32 % |
| Südafrika |
|
5,17 % |
| Russische Föderation |
|
4,90 % |
| Polen |
|
4,63 % |
| Brasilien |
|
4,14 % |
| Indien |
|
4,08 % |
| Tschechische Republik |
|
3,42 % |
| Sonstige |
|
27,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Anleihen in lokaler (Schwellenland-)Währung |
|
59,56 % |
| Emissionen des US-Schatzamtes |
|
11,80 % |
| Anleihen in Fremd- (Hart-)währung |
|
0,70 % |
| Sonstige |
|
27,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 |
|
7,00 % |
| United States Treasury Bill 0% 16/04/2020 |
|
6,20 % |
| United States Treasury Bill 0% 30/04/2020 |
|
5,90 % |
| United States Treasury Bill 0% 09/04/2020 |
|
5,20 % |
| United States Treasury Bill 0% 05/03/2020 |
|
4,40 % |
