Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,66 % |
5,39 % |
5,52 % |
5,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
0,73 |
-0,17 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-4,39 % |
-5,75 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Mexiko |
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11,70 % |
| Indien |
|
10,20 % |
| Brasilien |
|
9,20 % |
| Indonesien |
|
7,60 % |
| Malaysia |
|
7,40 % |
| Südafrika |
|
6,90 % |
| Ungarn |
|
4,10 % |
| Tschechische Republik |
|
3,90 % |
| Polen |
|
2,90 % |
| Elfenbeinküste |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| TBILL 03-Jul-2025 |
|
7,10 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
3,30 % |
| 7.75% Mexican Bonos 11/2042 |
|
3,10 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9 01/31/2040 |
|
2,80 % |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,00 %
|
