Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,05 % |
13,01 % |
15,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,40 |
0,32 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,17 % |
-14,42 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
45,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
21,19 % |
| Weitere Anteile |
|
14,63 % |
| Frankreich |
|
5,57 % |
| Deutschland |
|
4,53 % |
| Japan |
|
3,72 % |
| Taiwan |
|
2,15 % |
| Indien |
|
1,95 % |
| China |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
|
19,43 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,20 % |
| IT |
|
13,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,28 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
10,00 % |
| Weitere Anteile |
|
9,43 % |
| Finanzwesen |
|
9,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,52 % |
| Energie |
|
5,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,77 % |
| Micron Technology |
|
3,26 % |
| Alphabet Inc |
|
3,00 % |
| Target Corp |
|
2,82 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,77 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
2,69 % |
| Bank of America |
|
2,68 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,53 % |
| Union Pacific |
|
2,50 % |
| PNC Financial Services Group Inc |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,51 %
|
