Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
12,82 % |
13,53 % |
14,90 % |
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Sharpe Ratio
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-0,39 |
0,16 |
0,56 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-8,87 % |
-13,05 % |
-14,42 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
57,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,15 % |
| Weitere Anteile |
|
7,05 % |
| Frankreich |
|
4,46 % |
| Deutschland |
|
4,34 % |
| Japan |
|
3,94 % |
| Irland |
|
3,55 % |
| Taiwan |
|
2,87 % |
| Kanada |
|
2,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| IT |
|
18,75 % |
| Finanzwesen |
|
17,34 % |
| Industrie |
|
13,28 % |
| Konsum, zyklisch |
|
12,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,19 % |
| Weitere Anteile |
|
9,76 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,34 % |
| Energie |
|
5,06 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Microsoft Corp. |
|
3,96 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,59 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,19 % |
| Amazon.com |
|
3,08 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
3,06 % |
| Bank of America |
|
2,97 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,86 % |
| Apple Inc. |
|
2,73 % |
| Wells Fargo |
|
2,62 % |
| PNC Financial Services Group |
|
2,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,62 %
|
