Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,40 % |
12,86 % |
15,79 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,44 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-8,47 % |
-12,88 % |
-28,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
57,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,11 % |
| Frankreich |
|
4,45 % |
| Deutschland |
|
4,33 % |
| Japan |
|
4,04 % |
| Irland |
|
3,54 % |
| Taiwan |
|
2,86 % |
| Kanada |
|
2,23 % |
| Schweiz |
|
1,30 % |
| Indien |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
12,25 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
8,32 % |
| Halbleiter |
|
7,85 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
5,15 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,12 % |
| Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien |
|
4,11 % |
| Systemsoftware |
|
3,96 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,55 % |
| Broadline Retail |
|
3,42 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Microsoft Corp. |
|
3,96 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,59 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,19 % |
| Amazon.com |
|
3,08 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
3,06 % |
| Bank of America |
|
2,97 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,86 % |
| Apple Inc. |
|
2,73 % |
| Wells Fargo |
|
2,62 % |
| PNC Financial Services Group |
|
2,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,62 %
|
