Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,10 % |
13,46 % |
14,01 % |
14,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
0,60 |
0,57 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-18,58 % |
-18,58 % |
-18,58 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
46,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,72 % |
| Frankreich |
|
9,38 % |
| Niederlande |
|
5,27 % |
| Japan |
|
5,09 % |
| Taiwan |
|
3,43 % |
| Irland |
|
3,42 % |
| Deutschland |
|
2,85 % |
| China |
|
2,48 % |
| Kanada |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| IT |
|
22,97 % |
| Industrie |
|
20,31 % |
| Finanzwesen |
|
13,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,14 % |
| Weitere Anteile |
|
8,15 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,12 % |
| Rohstoffe |
|
4,69 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
1,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,21 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,03 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,76 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,43 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,20 % |
| Apple Inc. |
|
2,31 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,28 % |
| Airbus SE |
|
2,24 % |
| Wells Fargo & Co |
|
2,09 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
1,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,50 %
|
