Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,55 % |
17,72 % |
17,45 % |
18,66 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,13 |
0,80 |
0,92 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Japan |
|
94,26 % |
| Weitere Anteile |
|
5,55 % |
| USA |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
17,38 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
|
14,95 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
6,23 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
5,71 % |
| Broadline Retail |
|
5,16 % |
| Fußbekleidung |
|
4,73 % |
| Automobil-Hersteller |
|
3,30 % |
| Konsumelektronik |
|
3,25 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
|
3,22 % |
| Industriekonglomerate |
|
3,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
6,81 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
6,62 % |
| Ihi Corp. |
|
5,41 % |
| Ebara Corp |
|
5,18 % |
| Ryohin Keikaku |
|
5,16 % |
| Asics Corp. |
|
4,73 % |
| Sugi Holdings |
|
4,18 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
3,30 % |
| Sony Corp. |
|
3,25 % |
| Goldwin Inc |
|
3,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,86 %
|
