Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,79 % |
15,53 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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2,01 |
1,00 |
0,78 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,48 % |
-17,49 % |
-31,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Japan |
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88,37 % |
| Weitere Anteile |
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11,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Industrie |
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33,13 % |
| zyklische Konsumgüter |
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18,32 % |
| Weitere Anteile |
|
17,05 % |
| Finanzwesen |
|
13,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,68 % |
| IT |
|
5,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,41 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
1,11 % |
| Rohstoffe |
|
0,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,73 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
5,30 % |
| Mitsubishi Corp |
|
3,98 % |
| Goldwin Inc |
|
3,95 % |
| Amada |
|
3,82 % |
| Ihi Corp. |
|
3,70 % |
| INPEX CORP |
|
3,61 % |
| Asics |
|
3,18 % |
| Ebara Corp |
|
0,97 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
0,61 % |
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Summe Top-Positionen
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34,85 %
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