Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,82 % |
17,81 % |
19,71 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,75 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-31,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Japan |
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92,98 % |
| Weitere Anteile |
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6,82 % |
| USA |
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0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Diversifizierte Banken |
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17,45 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
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14,23 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
5,84 % |
| Drogerien/Apotheken |
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5,41 % |
| Fußbekleidung |
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4,40 % |
| Broadline Retail |
|
4,11 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
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3,73 % |
| Industriekonglomerate |
|
3,24 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
3,11 % |
| Automobil-Hersteller |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Sumitomo Mitsui Financial |
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7,51 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
6,89 % |
| Ebara Corp |
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4,86 % |
| Ihi Corp. |
|
4,58 % |
| Asics Corp. |
|
4,40 % |
| Ryohin Keikaku |
|
4,11 % |
| Sugi Holdings |
|
3,92 % |
| Goldwin Inc |
|
3,73 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
3,24 % |
| Kinden Corporation |
|
3,11 % |
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Summe Top-Positionen
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46,35 %
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