Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,05 % |
18,81 % |
17,85 % |
19,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,18 |
0,72 |
0,85 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Japan |
|
91,69 % |
| Weitere Anteile |
|
7,96 % |
| USA |
|
0,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
17,97 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
|
13,98 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
6,30 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
5,95 % |
| Broadline Retail |
|
5,18 % |
| Fußbekleidung |
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4,80 % |
| Konsumelektronik |
|
3,72 % |
| Industriekonglomerate |
|
3,22 % |
| Automobil-Hersteller |
|
3,19 % |
| Diversifizierte Immobilienaktivitäten |
|
3,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
7,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
6,74 % |
| Ihi Corp. |
|
5,37 % |
| Ebara Corp |
|
5,29 % |
| Ryohin Keikaku |
|
5,18 % |
| Asics Corp. |
|
4,80 % |
| Sugi Holdings |
|
4,36 % |
| Mizuho Financial |
|
4,12 % |
| Sony Corp. |
|
3,72 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
3,22 % |
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Summe Top-Positionen
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49,91 %
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