Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,84 % |
28,90 % |
27,54 % |
Sharpe Ratio
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-1,08 |
-0,85 |
-0,14 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-29,74 % |
-58,68 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
China |
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93,90 % |
Hongkong |
|
4,10 % |
Taiwan |
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1,60 % |
Weitere Anteile |
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0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Consumer Discretionary |
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25,70 % |
Communication Services |
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19,40 % |
Information Technology |
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13,20 % |
Financials |
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11,10 % |
Industrials |
|
8,60 % |
Consumer Staples |
|
6,40 % |
Health Care |
|
6,40 % |
Real Estate |
|
4,40 % |
Utilities |
|
2,60 % |
Materials |
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1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Tencent Holdings |
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9,80 % |
Pinduoduo Inc. |
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6,10 % |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
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5,50 % |
Meituan Dianping |
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5,00 % |
NetEase, Inc. |
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3,30 % |
China Merchants Bank |
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2,80 % |
Kweichow Moutai Co Ltd |
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2,60 % |
Ping an Insurance |
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2,60 % |
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. |
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2,40 % |
KE Holdings, Inc. |
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1,90 % |
Summe Top-Positionen
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42,00 %
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