Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,47 % |
4,94 % |
5,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 |
-0,01 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-3,14 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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59,48 % |
| Europa |
|
40,06 % |
| Andere |
|
1,68 % |
| Asien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
23,98 % |
| Technologie |
|
10,30 % |
| Versorger |
|
10,28 % |
| Konsum |
|
10,24 % |
| Kommunikation |
|
9,35 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
7,16 % |
| Industrie |
|
3,27 % |
| Energie |
|
2,74 % |
| Rohstoffe |
|
2,40 % |
| Sonstige |
|
13,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) |
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4,30 % |
| Microsoft Corporation |
|
2,95 % |
| NVIDIA Corporation |
|
2,55 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,12 % |
| Staatsanleihe Deutschland (12.2024) |
|
2,06 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
2,04 % |
| Alphabet Inc. |
|
2,01 % |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) |
|
1,92 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,53 % |
| BFCM v.23(2029) |
|
1,51 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
22,99 %
|
