Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,59 % |
5,26 % |
5,49 % |
4,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,36 |
0,16 |
0,47 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-4,49 % |
-5,75 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
61,80 % |
| Europa |
|
41,42 % |
| Andere |
|
1,96 % |
| Asien |
|
0,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
26,93 % |
| Versorger |
|
12,13 % |
| Technologie |
|
8,83 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
8,55 % |
| Konsum |
|
8,45 % |
| Kommunikation |
|
7,78 % |
| Energie |
|
4,95 % |
| Industrie |
|
4,25 % |
| Rohstoffe |
|
3,11 % |
| Sonstige |
|
7,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| UBS Group AG |
|
2,58 % |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) |
|
2,45 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
2,11 % |
| Alphabet Inc. |
|
2,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) |
|
1,96 % |
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) |
|
1,96 % |
| Microsoft Corporation |
|
1,82 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,73 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,57 % |
| BFCM v.23(2029) |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,78 %
|
