Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,45 % |
6,10 % |
5,95 % |
5,10 % |
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Sharpe Ratio
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-0,50 |
-0,07 |
0,22 |
0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,17 % |
-9,17 % |
-9,17 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
66,42 % |
| Europa |
|
31,15 % |
| Andere |
|
1,99 % |
| Asien |
|
0,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
25,44 % |
| Versorger |
|
12,81 % |
| Technologie |
|
12,43 % |
| Konsum |
|
10,00 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
8,50 % |
| Kommunikation |
|
6,49 % |
| Energie |
|
5,19 % |
| Industrie |
|
3,81 % |
| Rohstoffe |
|
3,14 % |
| Sonstige |
|
4,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| NVIDIA Corporation |
|
2,83 % |
| Alphabet Inc. |
|
1,99 % |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) |
|
1,95 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
1,87 % |
| Microsoft Corporation |
|
1,76 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,61 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,60 % |
| BFCM v.23(2029) |
|
1,59 % |
| Zürcher Kantonalbank (2029) |
|
1,57 % |
| Raiffeisen CH v.24(2032) |
|
1,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,31 %
|
