Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,52 % |
4,54 % |
5,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,15 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-4,51 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
51,26 % |
| Europa |
|
38,10 % |
| Andere |
|
2,02 % |
| Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
26,98 % |
| Konsum |
|
9,44 % |
| Technologie |
|
7,73 % |
| Kommunikation |
|
6,44 % |
| Versorger |
|
5,56 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
4,45 % |
| Industrie |
|
2,75 % |
| Rohstoffe |
|
2,33 % |
| Energie |
|
0,92 % |
| Sonstige |
|
24,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Deutschland (02.2025) |
|
4,34 % |
| US Treasury 31.08.2025 |
|
3,62 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,56 % |
| Deutschland (12.2024) |
|
3,37 % |
| US Treasury 28.02.2025 |
|
2,70 % |
| US Treasury v.23(11.2043) |
|
2,32 % |
| US Treasury (07.2025) |
|
2,25 % |
| Deutschland v.23(2025) |
|
1,93 % |
| US Treasury 31.12.2024 |
|
1,57 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,18 %
|
