Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,58 % |
6,17 % |
5,91 % |
5,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 |
0,16 |
0,37 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,17 % |
-9,17 % |
-9,17 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
47,38 % |
| Europa |
|
41,45 % |
| Andere |
|
1,57 % |
| Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
22,82 % |
| Versorger |
|
17,60 % |
| Technologie |
|
11,53 % |
| Konsum |
|
7,28 % |
| Energie |
|
6,02 % |
| Industrie |
|
3,54 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,83 % |
| Rohstoffe |
|
2,25 % |
| Kommunikation |
|
1,99 % |
| Sonstige |
|
15,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Staatsanleihe USA (02.2041) |
|
4,35 % |
| Staatsanleihe USA (05.2035) |
|
3,79 % |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) |
|
2,53 % |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) |
|
2,48 % |
| NVIDIA Corporation |
|
2,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
2,19 % |
| Microsoft Corporation |
|
2,12 % |
| UBS Group AG |
|
2,10 % |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) |
|
1,74 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
1,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,27 %
|
