Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,78 % |
4,55 % |
5,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
0,21 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-4,51 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
50,83 % |
| Europa |
|
42,91 % |
| Andere |
|
0,35 % |
| Asien |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen |
|
19,56 % |
| Konsum |
|
12,15 % |
| Technologie |
|
6,17 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
4,98 % |
| Kommunikation |
|
4,30 % |
| Versorger |
|
3,67 % |
| Industrie |
|
2,83 % |
| Energie |
|
1,54 % |
| Rohstoffe |
|
0,97 % |
| Sonstige |
|
32,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| US Treasury v.22(11.2024) |
|
4,46 % |
| Deutschland (02.2025) |
|
4,33 % |
| Deutschland (12.2024) |
|
4,32 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,53 % |
| Spanien (2024) |
|
2,91 % |
| US Treasury 28.02.2025 |
|
2,68 % |
| US Treasury (07.2025) |
|
2,24 % |
| US Treasury 31.12.2024 |
|
2,22 % |
| Deutschland v.23(2025) |
|
1,93 % |
| US Treasury 31.08.2025 |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,42 %
|
