Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,70 % |
13,03 % |
15,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,24 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,31 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.3 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,44 % |
| Schweiz |
|
15,65 % |
| Frankreich |
|
13,85 % |
| USA |
|
8,00 % |
| Niederlande |
|
6,30 % |
| Spanien |
|
6,05 % |
| Dänemark |
|
5,39 % |
| Deutschland |
|
5,04 % |
| Italien |
|
2,92 % |
| Schweden |
|
2,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
23,70 % |
| Industrie |
|
21,53 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
17,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,16 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,63 % |
| Informationstechnologie |
|
5,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,09 % |
| Immobilien |
|
1,18 % |
| Weitere Anteile |
|
0,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Novartis AG |
|
4,35 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,14 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,69 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,57 % |
| RELX Plc |
|
3,35 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,30 % |
| Sanofi |
|
3,28 % |
| 3i Group |
|
3,21 % |
| Inditex |
|
2,99 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,82 %
|
