Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,15 % |
13,01 % |
13,87 % |
14,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,38 |
0,74 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,54 % |
-15,38 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,24 % |
| Schweiz |
|
16,18 % |
| Frankreich |
|
14,60 % |
| Niederlande |
|
8,32 % |
| Weitere Anteile |
|
7,77 % |
| USA |
|
7,30 % |
| Deutschland |
|
6,93 % |
| Spanien |
|
6,47 % |
| Norwegen |
|
3,11 % |
| Dänemark |
|
3,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
26,08 % |
| Industrie |
|
19,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,79 % |
| Gesundheit |
|
15,87 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,94 % |
| IT |
|
5,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,79 % |
| Immobilien |
|
1,12 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Novartis AG |
|
4,48 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,27 % |
| Sanofi |
|
3,59 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,49 % |
| AXA S.A. |
|
3,41 % |
| BCO Bilbao Vizcaya Argentaria |
|
3,28 % |
| RELX Plc |
|
3,24 % |
| DNB Bank |
|
3,11 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,92 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,68 %
|
