Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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11,34 % |
12,05 % |
13,64 % |
14,72 % |
Sharpe Ratio
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0,42 |
0,46 |
0,87 |
0,39 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,31 % |
-16,96 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
Vereinigtes Königreich |
|
26,10 % |
Frankreich |
|
21,16 % |
Schweiz |
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16,24 % |
Niederlande |
|
8,56 % |
Deutschland |
|
7,56 % |
Spanien |
|
6,56 % |
Dänemark |
|
4,24 % |
Weitere Anteile |
|
3,87 % |
Schweden |
|
2,90 % |
Italien |
|
2,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Finanzen |
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24,25 % |
Industriewerte |
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20,53 % |
Gesundheitsversorgung |
|
17,51 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,13 % |
Konsum, zyklisch |
|
9,89 % |
IT |
|
6,65 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,73 % |
Immobilien |
|
1,15 % |
Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
Novartis AG |
|
4,34 % |
HSBC Holding Plc |
|
4,21 % |
Roche Holdings AG |
|
4,18 % |
Sanofi |
|
3,66 % |
Schneider Electric SE |
|
3,49 % |
RELX Plc |
|
3,34 % |
Zurich Insurance Group |
|
3,17 % |
AXA S.A. |
|
3,16 % |
BCO Bilbao Vizcaya Argentaria |
|
3,08 % |
3i Group |
|
2,96 % |
Summe Top-Positionen
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|
35,59 %
|