Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,76 % |
12,86 % |
15,68 % |
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Sharpe Ratio
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1,52 |
0,39 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,53 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.3 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,01 % |
| Schweiz |
|
15,43 % |
| Frankreich |
|
14,36 % |
| Niederlande |
|
9,25 % |
| USA |
|
7,45 % |
| Dänemark |
|
6,18 % |
| Spanien |
|
5,59 % |
| Deutschland |
|
5,17 % |
| Italien |
|
4,37 % |
| Schweden |
|
2,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
22,64 % |
| Industrie |
|
19,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,88 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
17,77 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,66 % |
| Informationstechnologie |
|
7,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Novartis |
|
4,50 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,60 % |
| ASML NV |
|
3,38 % |
| Relxx |
|
3,34 % |
| Sanofi |
|
3,21 % |
| Zürich Versicherung |
|
3,21 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,20 % |
| L´Oreal |
|
3,09 % |
| Industrial de diseno textil |
|
3,02 % |
| HSBC |
|
3,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,56 %
|
