Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,01 % |
12,64 % |
15,75 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,91 |
0,47 |
0,38 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,36 % |
-17,11 % |
-32,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.3 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,67 % |
| Schweiz |
|
15,83 % |
| Frankreich |
|
14,17 % |
| Niederlande |
|
8,56 % |
| USA |
|
8,14 % |
| Spanien |
|
6,13 % |
| Deutschland |
|
5,12 % |
| Dänemark |
|
4,80 % |
| Italien |
|
2,80 % |
| Schweden |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzen |
|
24,07 % |
| Industriewerte |
|
21,27 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,14 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
17,05 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,81 % |
| IT |
|
6,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
1,17 % |
| Weitere Anteile |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| HSBC Holding Plc |
|
4,38 % |
| Novartis AG |
|
4,35 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,63 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,55 % |
| Sanofi |
|
3,40 % |
| RELX Plc |
|
3,29 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,29 % |
| AXA S.A. |
|
3,15 % |
| 3i Group |
|
2,90 % |
| Inditex |
|
2,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,76 %
|
