Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,34 % |
12,05 % |
13,64 % |
14,72 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,43 |
0,83 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,36 % |
-17,11 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,10 % |
| Frankreich |
|
21,16 % |
| Schweiz |
|
16,24 % |
| Niederlande |
|
8,56 % |
| Deutschland |
|
7,56 % |
| Spanien |
|
6,56 % |
| Dänemark |
|
4,24 % |
| Weitere Anteile |
|
3,87 % |
| Schweden |
|
2,90 % |
| Italien |
|
2,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzen |
|
24,25 % |
| Industriewerte |
|
20,53 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
17,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,13 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,89 % |
| IT |
|
6,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,73 % |
| Immobilien |
|
1,15 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Novartis AG |
|
4,34 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,21 % |
| Roche Holdings AG |
|
4,18 % |
| Sanofi |
|
3,66 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,49 % |
| RELX Plc |
|
3,34 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,17 % |
| AXA S.A. |
|
3,16 % |
| BCO Bilbao Vizcaya Argentaria |
|
3,08 % |
| 3i Group |
|
2,96 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,59 %
|
