Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,15 % |
13,01 % |
13,87 % |
14,96 % |
Sharpe Ratio
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0,35 |
0,35 |
0,71 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-13,57 % |
-15,51 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Vereinigtes Königreich |
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26,24 % |
Schweiz |
|
16,18 % |
Frankreich |
|
14,60 % |
Niederlande |
|
8,32 % |
Weitere Anteile |
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7,77 % |
USA |
|
7,30 % |
Deutschland |
|
6,93 % |
Spanien |
|
6,47 % |
Norwegen |
|
3,11 % |
Dänemark |
|
3,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Finanzwesen |
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26,08 % |
Industrie |
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19,98 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,79 % |
Gesundheit |
|
15,87 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,94 % |
IT |
|
5,81 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,79 % |
Immobilien |
|
1,12 % |
Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
Novartis AG |
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4,48 % |
HSBC Holding Plc |
|
4,27 % |
Sanofi |
|
3,59 % |
Zurich Insurance Group |
|
3,49 % |
AXA S.A. |
|
3,41 % |
BCO Bilbao Vizcaya Argentaria |
|
3,28 % |
RELX Plc |
|
3,24 % |
DNB Bank |
|
3,11 % |
Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,92 % |
Roche Holdings AG |
|
2,89 % |
Summe Top-Positionen
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|
34,68 %
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