Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,08 % |
12,39 % |
13,33 % |
14,82 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,43 |
0,70 |
0,65 |
0,40 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,57 % |
-13,57 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,55 % |
| Frankreich |
|
15,92 % |
| USA |
|
10,00 % |
| Deutschland |
|
8,75 % |
| Niederlande |
|
8,68 % |
| Schweiz |
|
7,87 % |
| Spanien |
|
6,19 % |
| Italien |
|
3,50 % |
| Dänemark |
|
3,12 % |
| Finnland |
|
2,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
26,34 % |
| Industrie |
|
18,92 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
17,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,74 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,91 % |
| Informationstechnologie |
|
6,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,09 % |
| Immobilien |
|
1,06 % |
| Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Novartis AG |
|
4,13 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,02 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
3,24 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,08 % |
| RELX Plc |
|
3,05 % |
| Sanofi |
|
3,03 % |
| LOreal S.A. |
|
3,01 % |
| AXA S.A. |
|
2,99 % |
| Banco Bilbao |
|
2,97 % |
| 3i Group |
|
2,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,24 %
|
