Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,03 % |
7,04 % |
6,99 % |
Sharpe Ratio
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-1,05 |
-0,52 |
-0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-6,56 % |
-13,39 % |
-18,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
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- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Australien |
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13,86 % |
Brasilien |
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10,64 % |
Malaysia |
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9,28 % |
USA |
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9,12 % |
Indien |
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7,07 % |
Kolumbien |
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6,97 % |
Südafrika |
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5,16 % |
Panama |
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4,85 % |
Mexiko |
|
4,67 % |
Norwegen |
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4,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 |
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5,19 % |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 |
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4,46 % |
MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 |
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4,40 % |
KOREA TREASURY BOND, 3/10/2028 3,25 |
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3,34 % |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 |
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3,23 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
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2,72 % |
7.500 % Mexiko v.22(2033) |
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2,56 % |
QUEENSLAND TREASURY CORP, 7/20/2034 1,75 |
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2,55 % |
URUGUAY I/L 3,875 20-020740 |
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2,53 % |
Königreich Norwegen Anl. 15/25 |
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2,48 % |
Summe Top-Positionen
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33,46 %
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