Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,57 % |
7,02 % |
6,86 % |
10,49 % |
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Sharpe Ratio
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-0,91 |
-0,75 |
-0,50 |
-0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-6,56 % |
-13,39 % |
-16,07 % |
-20,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Australien |
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13,04 % |
| Brasilien |
|
11,66 % |
| Malaysia |
|
9,14 % |
| Kolumbien |
|
7,26 % |
| Indien |
|
7,07 % |
| USA |
|
6,66 % |
| Südafrika |
|
5,23 % |
| Panama |
|
4,97 % |
| Mexiko |
|
4,84 % |
| Norwegen |
|
4,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 |
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5,24 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 |
|
4,90 % |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 |
|
4,45 % |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 |
|
3,54 % |
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2028 3,25 |
|
3,42 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
2,75 % |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) |
|
2,65 % |
| URUGUAY I/L 3,875 20-020740 |
|
2,60 % |
| Königreich Norwegen Anl. 15/25 |
|
2,52 % |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 |
|
2,44 % |
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Summe Top-Positionen
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34,51 %
|
