Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,53 % |
10,35 % |
12,35 % |
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Sharpe Ratio
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1,65 |
0,13 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-5,15 % |
-16,17 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
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5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.06.2024)
| USA |
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40,58 % |
| Deutschland |
|
12,31 % |
| Frankreich |
|
6,86 % |
| Hong Kong |
|
5,71 % |
| Japan |
|
5,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2024)
| Technologie |
|
21,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,47 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Kreditinstitute |
|
7,81 % |
| Versicherung |
|
7,55 % |
| Einzelhandel |
|
7,15 % |
| Telekommunikation |
|
4,79 % |
| Energie |
|
4,71 % |
| Chemie |
|
4,63 % |
| Konsumgüter und Service |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2024)
Top Positionen (Stand: 28.06.2024)
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
3,29 % |
| ELI LILLY & CO |
|
3,20 % |
| APPLE INC |
|
2,99 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,99 % |
| LINDE PLC |
|
2,62 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
2,59 % |
| HOLCIM LTD |
|
2,51 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,43 % |
| INDITEX |
|
2,34 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
2,34 % |
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Summe Top-Positionen
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|
27,30 %
|
