DJE - Dividende & Substanz I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 10,27 % | 10,95 % | 11,89 % |
| Sharpe Ratio | 0,04 | -0,05 | 0,71 | 0,36 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Drawdown | -10,21 % | -13,84 % | -16,17 % | -24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 15,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 4 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA | 43,65 % | |
| Deutschland | 13,05 % | |
| Japan | 6,17 % | |
| Frankreich | 5,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,34 % | |
| Hongkong | 5,15 % | |
| Schweiz | 4,36 % | |
| Taiwan | 2,49 % | |
| Spanien | 2,45 % | |
| Singapur | 1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen | 26,99 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 17,87 % | |
| Kommunikation | 16,12 % | |
| Technologie | 12,78 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,67 % | |
| Industrie | 5,69 % | |
| Grundstoffe | 3,69 % | |
| Weitere Anteile | 3,13 % | |
| Energie | 2,78 % | |
| Versorger | 1,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| JPMorgan Chase & Co. | 3,14 % | |
| Deutsche Boerse | 2,63 % | |
| Deutsche Telekom | 2,55 % | |
| Holcim AG | 2,54 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,49 % | |
| Unilever PLC | 2,49 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,45 % | |
| VISA Inc. | 2,37 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,32 % | |
| Allianz SE | 2,30 % | |
| Summe Top-Positionen | 25,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) |
| ISIN | LU0159551042 |
| WKN | 164326 |
| Aktueller Kurs | 638,18 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dividenden |
| Enthaltene Positionen | 100 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,13 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |