Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,44 % |
10,75 % |
11,28 % |
11,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,43 |
0,53 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,89 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
32,39 % |
| Deutschland |
|
12,01 % |
| Hongkong |
|
7,91 % |
| Frankreich |
|
6,96 % |
| China |
|
4,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,51 % |
| Schweiz |
|
4,12 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
| Singapur |
|
2,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
29,84 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,61 % |
| Technologie |
|
13,05 % |
| Kommunikation |
|
12,38 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,29 % |
| Grundstoffe |
|
6,21 % |
| Industrie |
|
5,80 % |
| Weitere Anteile |
|
4,33 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,51 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,32 % |
| Allianz SE |
|
2,12 % |
| Blackrock |
|
2,05 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,02 % |
| LOreal S.A. |
|
1,91 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,90 % |
| Hannover Rück |
|
1,87 % |
| IBM |
|
1,84 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,97 %
|
