DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.02.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,83 % 9,73 % 11,51 %
Sharpe Ratio 0,65 0,43 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -7,86 % -14,28 % -19,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2020)

USA 36,95 %
Deutschland 16,10 %
Frankreich 10,72 %
Schweiz 7,99 %
Dänemark 6,19 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)

Technologie 13,24 %
Finanzdienstleister 12,96 %
Gesundheitswesen 11,99 %
Industrie 8,02 %
Chemie 7,55 %
Reisen & Freizeit 5,99 %
Versicherung 5,69 %
Kreditinstitute 5,42 %
Haushaltswaren 4,59 %
Nahrungsmittel & Getränke 4,25 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)

Top Positionen (Stand: 31.01.2020)

BLACKROCK INC 4,17 %
APPLE INC 3,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,03 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,60 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,57 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,52 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,39 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,23 %
ALLIANZ SE-REG 2,08 %
LAS VEGAS SANDS CORP 2,08 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,13 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (28.06.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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