DJE - Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 03.07.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,23 % 11,03 % 11,46 % 12,12 %
Sharpe Ratio 0,06 0,38 0,52 0,40
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3 3
Max. Drawdown -16,89 % -16,89 % -16,89 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 15,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA 27,62 %
Deutschland 15,05 %
Frankreich 7,32 %
Hongkong 6,81 %
Schweiz 5,77 %
Vereinigtes Königreich 5,62 %
Japan 4,11 %
Spanien 2,34 %
China 2,29 %
Taiwan 1,94 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)

Finanzwesen 30,39 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 17,20 %
Kommunikation 12,16 %
Weitere Anteile 11,52 %
zyklische Konsumgüter 7,42 %
Grundstoffe 6,01 %
Technologie 5,17 %
Industrie 4,37 %
Energie 4,23 %
Versorger 1,53 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)

Top Positionen (Stand: 30.04.2025)

Deutsche Boerse 3,61 %
Allianz SE 3,10 %
Holcim AG 2,48 %
VISA Inc. 2,34 %
Hannover Rück 2,30 %
JPMorgan Chase & Co. 2,28 %
Deutsche Telekom 2,22 %
Industria De Diseno Textil S.A. 2,14 %
TJX Companies Inc. 1,98 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 1,94 %
Summe Top-Positionen 24,39 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 661,91 (03.07.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,15 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,63 % (18.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,7

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