Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,23 % |
11,03 % |
11,46 % |
12,12 % |
Sharpe Ratio
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0,06 |
0,38 |
0,52 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-16,89 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA |
|
27,62 % |
Deutschland |
|
15,05 % |
Frankreich |
|
7,32 % |
Hongkong |
|
6,81 % |
Schweiz |
|
5,77 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,62 % |
Japan |
|
4,11 % |
Spanien |
|
2,34 % |
China |
|
2,29 % |
Taiwan |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Finanzwesen |
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30,39 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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17,20 % |
Kommunikation |
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12,16 % |
Weitere Anteile |
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11,52 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,42 % |
Grundstoffe |
|
6,01 % |
Technologie |
|
5,17 % |
Industrie |
|
4,37 % |
Energie |
|
4,23 % |
Versorger |
|
1,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Deutsche Boerse |
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3,61 % |
Allianz SE |
|
3,10 % |
Holcim AG |
|
2,48 % |
VISA Inc. |
|
2,34 % |
Hannover Rück |
|
2,30 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
2,28 % |
Deutsche Telekom |
|
2,22 % |
Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,14 % |
TJX Companies Inc. |
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1,98 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,94 % |
Summe Top-Positionen
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24,39 %
|