Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,41 % |
16,40 % |
18,47 % |
18,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
0,22 |
0,82 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-22,13 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
16,76 % |
| Deutschland |
|
16,68 % |
| Frankreich |
|
13,79 % |
| USA |
|
8,20 % |
| Niederlande |
|
7,32 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| Italien |
|
3,76 % |
| Luxemburg |
|
3,46 % |
| Schweden |
|
3,34 % |
| Spanien |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Consumer Discretionary |
|
15,19 % |
| Financials |
|
14,32 % |
| Industrials |
|
12,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,40 % |
| Materials |
|
10,19 % |
| Energy |
|
9,77 % |
| Consumer Staples |
|
9,13 % |
| Health Care |
|
7,59 % |
| Real Estate |
|
5,32 % |
| Weitere Anteile |
|
4,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Societe Generale |
|
2,62 % |
| Sanofi |
|
2,53 % |
| OMV |
|
2,43 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,34 % |
| Prudential |
|
2,28 % |
| Orange S.A. |
|
2,27 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,17 % |
| ITV Plc |
|
2,15 % |
| British American Tobacco |
|
2,13 % |
| Icade |
|
2,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,05 %
|
