Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,10 % |
16,11 % |
20,76 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,08 |
0,22 |
0,28 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,37 % |
-22,13 % |
-42,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
20,24 % |
| Deutschland |
|
18,78 % |
| Frankreich |
|
12,43 % |
| USA |
|
7,07 % |
| Niederlande |
|
6,76 % |
| Schweden |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
3,44 % |
| Norwegen |
|
3,26 % |
| Spanien |
|
3,24 % |
| Italien |
|
3,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Consumer Discretionary |
|
17,07 % |
| Financials |
|
14,23 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,85 % |
| Energy |
|
10,36 % |
| Consumer Staples |
|
9,97 % |
| Materials |
|
9,46 % |
| Industrials |
|
9,10 % |
| Health Care |
|
8,78 % |
| Real Estate |
|
6,46 % |
| Weitere Anteile |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Sanofi |
|
2,65 % |
| Icade |
|
2,57 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,38 % |
| WPP PLC |
|
2,35 % |
| Societe Generale |
|
2,32 % |
| ITV Plc |
|
2,31 % |
| British American Tobacco |
|
2,23 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,16 % |
| Grand City Properties SA |
|
2,12 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz |
|
2,12 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,21 %
|
