Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,73 % |
16,42 % |
20,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
0,44 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,34 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,07 % |
| Deutschland |
|
19,05 % |
| Frankreich |
|
11,36 % |
| USA |
|
6,57 % |
| Schweden |
|
6,55 % |
| Niederlande |
|
3,94 % |
| Schweiz |
|
3,89 % |
| Spanien |
|
3,79 % |
| Belgien |
|
3,51 % |
| Luxemburg |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Consumer Discretionary |
|
18,42 % |
| Financials |
|
15,61 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,25 % |
| Energy |
|
9,27 % |
| Materials |
|
9,24 % |
| Industrials |
|
9,05 % |
| Health Care |
|
8,34 % |
| Consumer Staples |
|
7,73 % |
| Real Estate |
|
6,93 % |
| Weitere Anteile |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Sanofi |
|
2,48 % |
| British Land |
|
2,45 % |
| Standard Chartered PLC |
|
2,39 % |
| ITV Plc |
|
2,37 % |
| Natwest |
|
2,37 % |
| Barclays PLC |
|
2,27 % |
| Grand City Properties SA |
|
2,27 % |
| Orange |
|
2,26 % |
| Icade |
|
2,21 % |
| Vodafone Group PLC |
|
2,21 % |
|
Summe Top-Positionen
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23,28 %
|
