Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,91 % |
16,53 % |
20,91 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,46 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,34 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
20,67 % |
| Deutschland |
|
19,50 % |
| Frankreich |
|
12,75 % |
| Schweden |
|
6,68 % |
| USA |
|
4,73 % |
| Niederlande |
|
4,30 % |
| Italien |
|
3,75 % |
| Belgien |
|
3,69 % |
| Luxemburg |
|
3,64 % |
| Schweiz |
|
3,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Consumer Discretionary |
|
19,04 % |
| Financials |
|
16,82 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,41 % |
| Industrials |
|
9,37 % |
| Energy |
|
9,01 % |
| Materials |
|
9,00 % |
| Consumer Staples |
|
7,97 % |
| Real Estate |
|
6,93 % |
| Health Care |
|
6,41 % |
| Weitere Anteile |
|
3,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Grand City Properties SA |
|
2,78 % |
| Sanofi |
|
2,63 % |
| Natwest |
|
2,61 % |
| BNP Paribas |
|
2,43 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,40 % |
| Orange |
|
2,40 % |
| Barclays PLC |
|
2,37 % |
| Renault |
|
2,34 % |
| British Land |
|
2,31 % |
| ITV Plc |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
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24,57 %
|
