Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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12,64 % |
9,52 % |
9,76 % |
10,42 % |
Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,25 |
0,48 |
0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
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Max. Drawdown
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-15,34 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Nordamerika |
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52,49 % |
Europa |
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23,77 % |
Weitere Anteile |
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12,41 % |
Emerging Markets |
|
8,31 % |
Japan |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
IT |
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14,45 % |
Finanzen |
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10,73 % |
Industrie |
|
7,67 % |
Luxus- und Konsumgüter |
|
6,89 % |
Gesundheit |
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6,01 % |
Kommunikation |
|
5,77 % |
Energie |
|
2,70 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,12 % |
Versorger |
|
1,73 % |
verarbeitende Industrie |
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1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Microsoft Corp. |
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2,48 % |
Nvidia Corp. |
|
2,15 % |
Amazon.com Inc. |
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1,71 % |
Apple Inc. |
|
1,55 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,21 % |
Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
Eli Lilly & Co. |
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1,01 % |
Broadcom Inc. |
|
0,92 % |
Costco Wholesale Corp |
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0,89 % |
Capital One Financial |
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0,78 % |
Summe Top-Positionen
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13,90 %
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