Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,64 % |
9,52 % |
9,76 % |
10,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,25 |
0,48 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,34 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Nordamerika |
|
52,49 % |
| Europa |
|
23,77 % |
| Weitere Anteile |
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12,41 % |
| Emerging Markets |
|
8,31 % |
| Japan |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| IT |
|
14,45 % |
| Finanzen |
|
10,73 % |
| Industrie |
|
7,67 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
6,89 % |
| Gesundheit |
|
6,01 % |
| Kommunikation |
|
5,77 % |
| Energie |
|
2,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,12 % |
| Versorger |
|
1,73 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. |
|
2,48 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,15 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,71 % |
| Apple Inc. |
|
1,55 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,21 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,01 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,92 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
0,89 % |
| Capital One Financial |
|
0,78 % |
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Summe Top-Positionen
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13,90 %
|
