Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
28,84 % |
25,60 % |
25,66 % |
23,65 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,18 |
0,44 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
5
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-31,30 % |
-31,30 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,9
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
77,83 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Weitere Anteile |
|
3,56 % |
| Niederlande |
|
3,07 % |
| Deutschland |
|
2,53 % |
| Taiwan |
|
2,47 % |
| Schweden |
|
2,21 % |
| Japan |
|
1,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,47 % |
| Israel |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Software und Dienste |
|
36,22 % |
| Halbleiter / -ausrüstung |
|
23,64 % |
| Media & Entertainment |
|
11,47 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
10,78 % |
| Konsum, zyklisch |
|
5,88 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,18 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen |
|
2,87 % |
| Weitere Anteile |
|
2,81 % |
| Produktionsgüter |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Nvidia |
|
9,23 % |
| Apple Inc. |
|
8,52 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,39 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,52 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,70 % |
| Amazon.com |
|
3,56 % |
| Oracle |
|
2,86 % |
| Cadence Design Sys. |
|
2,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,47 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,99 %
|
