Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,90 % |
21,09 % |
24,43 % |
25,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,90 |
0,37 |
0,49 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-22,21 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
33,00 % |
| Kanada |
|
31,64 % |
| Australien |
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13,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,05 % |
| Peru |
|
2,77 % |
| Niederlande |
|
1,98 % |
| Norwegen |
|
1,84 % |
| Südafrika |
|
1,82 % |
| Weitere Anteile |
|
0,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Gold |
|
40,12 % |
| Weitere Anteile |
|
23,59 % |
| Kupfer |
|
19,25 % |
| Stahl |
|
7,88 % |
| Industriemineralien |
|
3,37 % |
| Aluminium |
|
1,84 % |
| Platinmetalle |
|
1,82 % |
| Uran |
|
1,47 % |
| Nickel |
|
0,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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8,37 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
6,85 % |
| Newmont Corp. |
|
6,52 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
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5,74 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,35 % |
| Kinross Gold |
|
5,09 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,97 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,59 % |
| Glencore PLC |
|
4,47 % |
| Anglo American Plc |
|
4,00 % |
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Summe Top-Positionen
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55,95 %
|
