Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,79 % |
24,87 % |
27,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,08 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-17,71 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Kanada |
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30,60 % |
| USA |
|
25,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,21 % |
| Australien |
|
14,96 % |
| Weitere Anteile |
|
4,08 % |
| Peru |
|
2,49 % |
| Norwegen |
|
1,98 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
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36,89 % |
| Gold |
|
24,80 % |
| Kupfer |
|
22,97 % |
| Stahl |
|
6,50 % |
| Industriemineralien |
|
3,10 % |
| Aluminium |
|
1,98 % |
| Uran |
|
1,67 % |
| Eisenerz |
|
1,08 % |
| Nickel |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Glencore PLC |
|
7,59 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,69 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,39 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,29 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,30 % |
| Newmont Corp. |
|
5,13 % |
| Anglo American Plc |
|
4,93 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,31 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
4,17 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,97 % |
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Summe Top-Positionen
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54,77 %
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