Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,22 % |
19,18 % |
24,16 % |
| Sharpe Ratio |
0,65 |
0,10 |
0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,15 % |
-20,22 % |
-52,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Kanada |
|
31,40 % |
| Australien |
|
19,83 % |
| Großbritannien |
|
14,18 % |
| Brasilien |
|
8,87 % |
| USA |
|
8,24 % |
| Russland |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Südafrika |
|
2,33 % |
| Peru |
|
2,09 % |
| Belgien |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Bergbau Metalle/Mineralien |
|
54,05 % |
| Bergbau Gold |
|
29,90 % |
| Eisen/Stahl |
|
6,97 % |
| Chemikalien spezial |
|
2,83 % |
| Investmentunternehmen |
|
2,32 % |
| Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| BHP Billiton |
|
8,63 % |
| Rio Tinto PLC |
|
7,78 % |
| Vale SA |
|
6,55 % |
| Anglo American PLC |
|
6,40 % |
| Newmont Mining Corp |
|
5,56 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
5,22 % |
| Barrick Gold Corp |
|
4,99 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
4,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,27 % |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST |
|
3,24 % |
