Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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22,63 % |
22,22 % |
24,65 % |
26,12 % |
Sharpe Ratio
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-0,34 |
-0,03 |
0,30 |
0,27 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
Max. Drawdown
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-22,21 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-42,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Kanada |
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33,65 % |
USA |
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26,47 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,87 % |
Australien |
|
13,59 % |
Weitere Anteile |
|
3,07 % |
Peru |
|
3,05 % |
Niederlande |
|
2,06 % |
Norwegen |
|
1,78 % |
Südafrika |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Gold |
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35,73 % |
Diversifizierte Unternehmen |
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24,37 % |
Kupfer |
|
21,08 % |
Stahl |
|
7,15 % |
Industriemineralien |
|
2,26 % |
Aluminium |
|
1,78 % |
Uran |
|
1,67 % |
Platinmetalle |
|
1,46 % |
Nickel |
|
0,73 % |
Eisenerz |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Agnico Eagle Mines Ltd. |
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8,57 % |
Rio Tinto PLC |
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7,10 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
|
7,00 % |
BHP Group Ltd. |
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5,34 % |
Freeport-McMoRan Inc |
|
5,21 % |
Kinross Gold |
|
4,10 % |
Anglo American Plc |
|
3,96 % |
Newmont Corp. |
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3,87 % |
Glencore PLC |
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3,81 % |
Vale |
|
3,38 % |
Summe Top-Positionen
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52,34 %
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