Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,63 % |
22,22 % |
24,65 % |
26,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
-0,03 |
0,30 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-22,21 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-42,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Kanada |
|
33,65 % |
| USA |
|
26,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,87 % |
| Australien |
|
13,59 % |
| Weitere Anteile |
|
3,07 % |
| Peru |
|
3,05 % |
| Niederlande |
|
2,06 % |
| Norwegen |
|
1,78 % |
| Südafrika |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Gold |
|
35,73 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
24,37 % |
| Kupfer |
|
21,08 % |
| Stahl |
|
7,15 % |
| Industriemineralien |
|
2,26 % |
| Aluminium |
|
1,78 % |
| Uran |
|
1,67 % |
| Platinmetalle |
|
1,46 % |
| Nickel |
|
0,73 % |
| Eisenerz |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
8,57 % |
| Rio Tinto PLC |
|
7,10 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
7,00 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
5,21 % |
| Kinross Gold |
|
4,10 % |
| Anglo American Plc |
|
3,96 % |
| Newmont Corp. |
|
3,87 % |
| Glencore PLC |
|
3,81 % |
| Vale |
|
3,38 % |
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Summe Top-Positionen
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52,34 %
|
