WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,92 % 8,53 % 10,68 %
Sharpe Ratio 0,89 0,46 0,05
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -8,36 % -10,47 % -22,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2019)

Deutschland 79,22 %
Großbritannien 3,65 %
Sonstige 7,31 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)

IT/Telekommunikation 12,53 %
Industrie 11,49 %
Finanzen 11,41 %
Gesundheitswesen 8,48 %
Rohstoffe 8,41 %
Konsumgüter 7,28 %
Konglomerate 6,47 %
Energie 2,47 %
Immobilien 1,53 %
Sonstige 7,31 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)

Top Positionen (Stand: 30.12.2019)

SAP SE 7,90 %
Siemens AG 6,47 %
Allianz SE 5,83 %
Invesco MDAX® UCITS ETF 5,58 %
Bayer AG 4,76 %
BASF SE 4,36 %
adidas AG 3,95 %
LINDE 3,65 %
Bundesobligation 0% 09.04.2021 3,42 %
Deutsche Telekom AG 3,08 %

Stammdaten

Fondsname Walser Portfolio German Select
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 141,21 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,82 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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