WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.05.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,95 % 8,67 % 10,30 %
Sharpe Ratio -0,30 0,03 -0,14
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max. Drawdown -12,39 % -12,39 % -19,08 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2020)

Deutschland 75,84 %
Großbritannien 3,72 %
Sonstige 6,21 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)

IT/Telekommunikation 6,76 %
Rohstoffe 5,10 %
Industrie 4,89 %
Finanzen 4,63 %
Gesundheitswesen 3,67 %
Konsumgüter 3,30 %
Konglomerate 1,95 %
Energie 1,19 %
Immobilien 0,92 %
Sonstige 6,21 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)

Top Positionen (Stand: 31.03.2020)

Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023 10,08 %
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 6,87 %
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023 6,68 %
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022 5,79 %
Invesco MDAX® UCITS ETF 5,49 %
SAP SE 4,41 %
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022 4,14 %
Bundesobligation 0% 09.04.2021 3,95 %
LINDE 3,72 %
Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022 3,29 %

Stammdaten

Fondsname Walser Portfolio German Select
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Aktueller Kurs 214,32 (20.05.2020)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 126,92 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,82 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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