Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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30,30 % |
27,55 % |
28,45 % |
25,61 % |
Sharpe Ratio
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0,80 |
-0,17 |
-0,22 |
0,11 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-24,99 % |
-42,28 % |
-67,98 % |
-67,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
China |
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97,20 % |
Hongkong |
|
1,90 % |
Taiwan |
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0,80 % |
Weitere Anteile |
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0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
Consumer Discretionary |
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27,70 % |
Communication Services |
|
22,20 % |
Financials |
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16,40 % |
Information Technology |
|
15,60 % |
Industrials |
|
8,40 % |
Consumer Staples |
|
3,60 % |
Health Care |
|
2,50 % |
Real Estate |
|
1,40 % |
Utilities |
|
1,20 % |
Materials |
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0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
Tencent Holdings Ltd. |
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9,70 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. |
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9,10 % |
Xiaomi Corp. |
|
8,40 % |
Meituan Inc. B |
|
4,70 % |
Netease.com Inc |
|
4,70 % |
Pinduoduo Inc. ADR |
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4,50 % |
China Merchants Bank - H |
|
4,00 % |
Ping an Insurance |
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3,70 % |
China Citic Bank |
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2,90 % |
Kuaishou Technology |
|
2,40 % |
Summe Top-Positionen
|
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54,10 %
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