Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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101,98 % |
64,87 % |
51,27 % |
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Sharpe Ratio
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-0,97 |
-1,18 |
-1,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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-99,02 % |
-99,16 % |
-99,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Russische Föderation |
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46,10 % |
| Weitere Anteile |
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30,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
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15,80 % |
| Zypern |
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7,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Weitere Anteile |
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30,70 % |
| Energie |
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28,70 % |
| Finanztitel |
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20,60 % |
| Rohstoffe |
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15,10 % |
| Telekommunikation |
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2,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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1,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| JPMorgan Russian Securities |
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15,80 % |
| LukOil |
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7,80 % |
| Gazprom |
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7,50 % |
| Polymetal |
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7,40 % |
| Novatek |
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6,40 % |
| Sberbank of Russia |
|
4,20 % |
| MMC Norilsk Nickel |
|
2,90 % |
| Tatneft |
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2,90 % |
| Rosneft |
|
2,70 % |
| Novolipetsk Steel |
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2,40 % |
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Summe Top-Positionen
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60,00 %
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