Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,85 % |
7,19 % |
6,90 % |
5,89 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,34 |
-0,38 |
0,10 |
0,11 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-5,15 % |
-9,27 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
100,90 % |
| Dänemark |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| China |
|
1,94 % |
| Taiwan |
|
1,77 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,23 % |
| Spanien |
|
1,01 % |
| Kanada |
|
0,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,94 % |
| Niederlande |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Alphabet Inc A |
|
5,29 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,36 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
3,10 % |
| Automatic Data Processing |
|
2,75 % |
| VISA Inc. |
|
2,49 % |
| Autozone Inc. |
|
2,12 % |
| Coca Cola |
|
1,96 % |
| Fortinet |
|
1,94 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,91 % |
| Ross Stores |
|
1,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,77 %
|
