Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,39 % |
4,93 % |
4,69 % |
| Sharpe Ratio |
-0,48 |
-0,21 |
0,08 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-10,55 % |
-10,55 % |
-10,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
50,08 % |
| Frankreich |
|
6,01 % |
| Japan |
|
4,83 % |
| Dänemark |
|
4,53 % |
| Deutschland |
|
3,48 % |
| Kanada |
|
3,18 % |
| Großbritannien |
|
3,03 % |
| China |
|
2,45 % |
| Irland |
|
1,87 % |
| Sonstige |
|
6,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
22,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,47 % |
| Konsumgüter |
|
13,09 % |
| Finanzen |
|
7,31 % |
| Industrie |
|
4,13 % |
| Energie |
|
3,11 % |
| Immobilien |
|
1,43 % |
| Konglomerate |
|
0,84 % |
| Rohstoffe |
|
0,74 % |
| Sonstige |
|
6,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| US TREASURY 2028 |
|
2,61 % |
| TREASURY NOTE |
|
1,75 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,70 % |
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026 |
|
1,68 % |
| 2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027 |
|
1,57 % |
| AT&T Inc |
|
1,50 % |
| Comcast Corp |
|
1,49 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,42 % |
| CIGNA |
|
1,40 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025 |
|
1,27 % |
