Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,10 % |
11,64 % |
11,68 % |
12,25 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,20 |
0,02 |
0,61 |
0,37 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,80 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
36,62 % |
| Weitere Anteile |
|
35,14 % |
| Deutschland |
|
14,31 % |
| Frankreich |
|
7,50 % |
| Schweiz |
|
6,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
14,14 % |
| Einzelhandel |
|
10,45 % |
| Industrie |
|
9,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,42 % |
| Versicherung |
|
7,25 % |
| Kreditinstitute |
|
7,22 % |
| Finanzdienstleister |
|
6,46 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
6,13 % |
| Telekommunikation |
|
5,00 % |
| Energie |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Boerse |
|
3,01 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,92 % |
| Holcim AG |
|
2,80 % |
| VISA Inc. |
|
2,79 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,75 % |
| Allianz SE |
|
2,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,57 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,47 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,08 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,06 %
|
