Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,09 % |
10,12 % |
10,93 % |
11,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,17 |
0,84 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,25 % |
-13,51 % |
-15,64 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
43,65 % |
| Deutschland |
|
13,05 % |
| Japan |
|
6,17 % |
| Frankreich |
|
5,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,34 % |
| Hongkong |
|
5,15 % |
| Schweiz |
|
4,36 % |
| Taiwan |
|
2,49 % |
| Spanien |
|
2,45 % |
| Singapur |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
26,99 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
17,87 % |
| Kommunikation |
|
16,12 % |
| Technologie |
|
12,78 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,67 % |
| Industrie |
|
5,69 % |
| Grundstoffe |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
3,13 % |
| Energie |
|
2,78 % |
| Versorger |
|
1,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,14 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,63 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,55 % |
| Holcim AG |
|
2,54 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,49 % |
| Unilever PLC |
|
2,49 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,45 % |
| VISA Inc. |
|
2,37 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,32 % |
| Allianz SE |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,28 %
|
