Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,06 % |
15,81 % |
17,47 % |
17,52 % |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,20 |
0,58 |
0,26 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
Max. Drawdown
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-9,42 % |
-19,56 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
3,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Frankreich |
|
39,20 % |
Deutschland |
|
27,00 % |
Spanien |
|
6,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,80 % |
Schweden |
|
4,30 % |
Niederlande |
|
4,20 % |
Schweiz |
|
3,00 % |
Italien |
|
2,60 % |
Irland |
|
2,40 % |
Finnland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Finanzwesen |
|
23,50 % |
Industrie |
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20,60 % |
Informationstechnologie |
|
17,00 % |
Konsumgüter |
|
14,50 % |
Gesundheitswesen |
|
11,30 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
Werkstoffe |
|
4,90 % |
Versorger |
|
2,60 % |
Weitere Anteile |
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0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
SAP SE |
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6,80 % |
Schneider Electric SE |
|
6,00 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
5,70 % |
Hermes Internat. |
|
4,70 % |
Allianz SE |
|
4,60 % |
EssilorLuxottica SA |
|
4,10 % |
LOreal S.A. |
|
3,90 % |
ASML Holding N.V. |
|
3,80 % |
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
3,40 % |
Air Liquide |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen
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46,30 %
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