Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,88 % |
14,80 % |
18,36 % |
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Sharpe Ratio
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-0,60 |
-0,28 |
-0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-10,47 % |
-22,82 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.8 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
5
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Ja
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| USA |
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27,12 % |
| Deutschland |
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16,09 % |
| Schweiz |
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9,52 % |
| Irland |
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8,24 % |
| Sonstige |
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38,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2024)
| Transportwesen |
|
24,08 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
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17,38 % |
| Investitionsgüter |
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12,56 % |
| Versorgungsbetriebe |
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8,79 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
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8,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| Union Pacific Corporation |
|
10,00 % |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 |
|
8,24 % |
| Canadian National Railway |
|
7,70 % |
| CSX CORP. DL 1 |
|
6,15 % |
| Swiss Re AG |
|
4,99 % |
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Summe Top-Positionen
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37,08 %
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