Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,63 % |
15,75 % |
18,39 % |
18,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 |
0,66 |
0,83 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-15,17 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Frankreich |
|
36,41 % |
| Deutschland |
|
28,42 % |
| Niederlande |
|
17,25 % |
| Spanien |
|
7,47 % |
| Italien |
|
7,04 % |
| Finnland |
|
1,75 % |
| Belgien |
|
1,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
21,18 % |
| Industrie |
|
18,08 % |
| Informationstechnologie |
|
16,98 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
16,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,03 % |
| Energie |
|
4,23 % |
| Grundstoffe |
|
3,75 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| ASML Holding N.V. |
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7,79 % |
| SAP |
|
7,39 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
4,85 % |
| Siemens AG |
|
4,21 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,81 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,44 % |
| Allianz SE |
|
3,32 % |
| Sanofi |
|
3,24 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,12 % |
| Airbus SE |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
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43,82 %
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