Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,35 % |
17,62 % |
20,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,54 |
0,35 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-23,32 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Frankreich |
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36,34 % |
| Deutschland |
|
27,86 % |
| Niederlande |
|
17,49 % |
| Spanien |
|
7,56 % |
| Italien |
|
7,38 % |
| Finnland |
|
1,73 % |
| Belgien |
|
1,45 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
20,93 % |
| Industrie |
|
18,47 % |
| Informationstechnologie |
|
16,38 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
15,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,80 % |
| Energie |
|
4,80 % |
| Versorger |
|
3,88 % |
| Grundstoffe |
|
3,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| ASML Holding N.V. |
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7,78 % |
| SAP |
|
6,79 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
4,48 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,15 % |
| Siemens AG |
|
4,07 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,90 % |
| Allianz SE |
|
3,39 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,21 % |
| Sanofi |
|
3,13 % |
| Air Liquide |
|
2,69 % |
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Summe Top-Positionen
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43,59 %
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