Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,18 % |
18,05 % |
20,87 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 |
0,20 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-23,32 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Frankreich |
|
36,77 % |
| Deutschland |
|
27,14 % |
| Niederlande |
|
16,84 % |
| Italien |
|
7,85 % |
| Spanien |
|
7,63 % |
| Finnland |
|
1,78 % |
| Belgien |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
21,45 % |
| Industrie |
|
17,89 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
16,24 % |
| Informationstechnologie |
|
15,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,95 % |
| Energie |
|
4,98 % |
| Grundstoffe |
|
3,96 % |
| Versorger |
|
3,92 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| ASML Holding N.V. |
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7,29 % |
| SAP |
|
6,44 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
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4,58 % |
| TotalEnergies SE |
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4,04 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,01 % |
| Siemens AG |
|
3,94 % |
| Allianz SE |
|
3,33 % |
| Sanofi |
|
3,28 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,93 % |
| Air Liquide |
|
2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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42,63 %
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