Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,15 % |
17,79 % |
20,78 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 |
0,50 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,08 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Frankreich |
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37,04 % |
| Deutschland |
|
25,96 % |
| Niederlande |
|
19,18 % |
| Spanien |
|
7,16 % |
| Italien |
|
7,05 % |
| Finnland |
|
1,68 % |
| Belgien |
|
1,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
19,93 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
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17,63 % |
| Informationstechnologie |
|
17,52 % |
| Industrie |
|
16,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,56 % |
| Energie |
|
5,29 % |
| Grundstoffe |
|
3,89 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| ASML NV |
|
10,02 % |
| SAP |
|
5,65 % |
| LVMH |
|
5,33 % |
| Total SA |
|
4,34 % |
| Siemens |
|
3,81 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,75 % |
| Sanofi |
|
3,01 % |
| Allianz |
|
2,96 % |
| L´Oreal |
|
2,89 % |
| Air Liquide |
|
2,71 % |
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Summe Top-Positionen
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44,47 %
|
