Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,59 % |
16,64 % |
18,47 % |
19,21 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
0,52 |
0,75 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Frankreich |
|
35,71 % |
| Deutschland |
|
28,85 % |
| Niederlande |
|
15,70 % |
| Spanien |
|
8,32 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Finnland |
|
1,76 % |
| Belgien |
|
1,59 % |
| Weitere Anteile |
|
0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
23,82 % |
| Industrie |
|
17,84 % |
| Informationstechnologie |
|
15,09 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
14,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,10 % |
| Energie |
|
4,49 % |
| Versorger |
|
3,98 % |
| Grundstoffe |
|
3,88 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| SAP |
|
6,80 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,51 % |
| Siemens AG |
|
4,34 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,97 % |
| Allianz SE |
|
3,71 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,69 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,36 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,31 % |
| Sanofi |
|
3,26 % |
| Air Liquide |
|
2,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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41,71 %
|
