Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,67 % |
17,58 % |
20,90 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 |
0,41 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-21,74 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Frankreich |
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36,34 % |
| Deutschland |
|
28,07 % |
| Niederlande |
|
17,57 % |
| Spanien |
|
7,46 % |
| Italien |
|
7,15 % |
| Finnland |
|
1,75 % |
| Belgien |
|
1,44 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
20,92 % |
| Industrie |
|
18,24 % |
| Informationstechnologie |
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16,81 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
16,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,82 % |
| Energie |
|
4,33 % |
| Versorger |
|
3,81 % |
| Grundstoffe |
|
3,75 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| ASML Holding N.V. |
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7,90 % |
| SAP |
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7,03 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
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4,73 % |
| Siemens AG |
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4,13 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,04 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,52 % |
| Allianz SE |
|
3,38 % |
| Sanofi |
|
3,14 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,02 % |
| Airbus SE |
|
2,65 % |
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Summe Top-Positionen
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43,54 %
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